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基金名稱:

德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/07 7.32 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/07 7.3200
18/08/06 7.3200
18/08/03 7.3200
18/08/02 7.3200
18/08/01 7.3300
18/07/31 7.3200
18/07/27 7.3300
18/07/26 7.3300
18/07/25 7.3300
18/07/24 7.3300
日期 淨值
18/07/23 7.3300
18/07/20 7.3300
18/07/19 7.3300
18/07/18 7.3300
18/07/17 7.3300
18/07/16 7.3400
18/07/13 7.3400
18/07/12 7.3000
18/07/11 7.2900
18/07/10 7.3000
日期 淨值
18/07/09 7.3000
18/07/06 7.3100
18/07/05 7.2800
18/07/03 7.2700
18/07/02 7.2400
18/06/29 7.2700
18/06/28 7.2700
18/06/26 7.2500
18/06/20 7.2500
18/06/19 7.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.16 0.53 0.62 -0.84 0.53 0.62 0.14

基本資料

成立日期 2009/06/09 基金代碼 ACFE09
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2018/06/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網