晴時多雲

top
基金名稱:

德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/07 10.45 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/07 10.4500
18/08/06 10.4600
18/08/03 10.4600
18/08/02 10.4600
18/08/01 10.4600
18/07/31 10.4600
18/07/27 10.4600
18/07/26 10.4600
18/07/25 10.4600
18/07/24 10.4600
日期 淨值
18/07/23 10.4600
18/07/20 10.4600
18/07/19 10.4600
18/07/18 10.4600
18/07/17 10.4600
18/07/16 10.4800
18/07/13 10.4700
18/07/12 10.4300
18/07/11 10.4000
18/07/10 10.4300
日期 淨值
18/07/09 10.4200
18/07/06 10.4300
18/07/05 10.4000
18/07/03 10.3800
18/07/02 10.3400
18/06/29 10.3500
18/06/28 10.3500
18/06/26 10.3200
18/06/20 10.3200
18/06/19 10.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 1.23 1.46 0.07 1.23 1.46 0.19

基本資料

成立日期 2009/06/09 基金代碼 ACFE08
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2018/06/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 潘秀慧
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網