晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS全球原物料能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.33 -0.21 29.51 24.96

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.3300
25/02/06 27.5400
25/02/05 27.4500
25/02/04 27.5400
25/02/03 27.1900
25/01/22 27.3300
25/01/21 27.4900
25/01/20 27.6000
25/01/17 27.3700
25/01/16 27.1700
日期 淨值
25/01/15 27.2800
25/01/14 27.0200
25/01/13 27.0000
25/01/10 26.5500
25/01/09 26.5500
25/01/08 26.4100
25/01/07 26.3600
25/01/06 26.4100
25/01/03 26.2400
25/01/02 26.1400
日期 淨值
24/12/31 25.8700
24/12/30 25.6500
24/12/27 25.7500
24/12/24 25.7100
24/12/23 25.5900
24/12/20 25.5100
24/12/19 25.2700
24/12/18 25.4400
24/12/17 26.1200
24/12/16 26.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.68 0.67 0.34 0.03 0.67 0.34 3.68

基本資料

成立日期 2004/07/08 基金代碼 ACFE06
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網