晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS全球原物料能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 20.97 0.3 20.97 13.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 20.9700
21/10/13 20.6700
21/10/12 20.6400
21/10/08 20.4200
21/10/07 20.1000
21/10/06 19.8600
21/10/05 20.1300
21/10/04 19.8700
21/10/01 19.6700
21/09/30 19.4900
日期 淨值
21/09/29 19.4300
21/09/28 19.4900
21/09/27 19.5400
21/09/24 19.2300
21/09/23 19.2500
21/09/22 18.9100
21/09/17 18.9200
21/09/16 19.2800
21/09/15 19.4800
21/09/14 19.1100
日期 淨值
21/09/13 19.2900
21/09/10 19.1300
21/09/09 19.1300
21/09/08 19.1400
21/09/07 19.3300
21/09/03 19.3900
21/09/02 19.3700
21/09/01 19.1100
21/08/31 19.1900
21/08/30 19.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.86 7.60 6.48 15.07 7.60 6.48 9.73

基本資料

成立日期 2004/07/08 基金代碼 ACFE06
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網