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基金名稱：德銀遠東DWS全球原物料能源基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 32.69 | 0.35 | 32.69 | 24.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 32.6900 |
| 26/01/12 | 32.3400 |
| 26/01/09 | 31.9300 |
| 26/01/08 | 31.5900 |
| 26/01/07 | 31.3500 |
| 26/01/06 | 31.9000 |
| 26/01/05 | 31.7100 |
| 26/01/02 | 31.2500 |
| 25/12/31 | 30.8000 |
| 25/12/30 | 30.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 30.8100 |
| 25/12/24 | 31.0300 |
| 25/12/23 | 31.1400 |
| 25/12/22 | 31.0100 |
| 25/12/19 | 30.6100 |
| 25/12/18 | 30.3700 |
| 25/12/17 | 30.3400 |
| 25/12/16 | 30.0100 |
| 25/12/15 | 30.2200 |
| 25/12/12 | 30.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 30.4200 |
| 25/12/10 | 29.9300 |
| 25/12/09 | 29.5800 |
| 25/12/08 | 29.5200 |
| 25/12/05 | 29.9000 |
| 25/12/04 | 30.1100 |
| 25/12/03 | 30.0600 |
| 25/12/02 | 29.7300 |
| 25/12/01 | 30.0500 |
| 25/11/28 | 29.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.50 | 18.83 | 21.53 | 12.50 | 18.83 | 8.71 | |
基本資料
| 成立日期 | 2004/07/08 | 基金代碼 | ACFE06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德銀遠東投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.31億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉坤儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」