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基金名稱:

德銀遠東DWS全球原物料能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 14.18 -0.06 18.46 10.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 14.1800
20/05/21 14.2400
20/05/20 14.4500
20/05/19 14.2700
20/05/18 14.2300
20/05/15 13.5200
20/05/14 13.4100
20/05/13 13.3900
20/05/12 13.6400
20/05/11 13.7900
日期 淨值
20/05/08 14.0600
20/05/07 13.8400
20/05/06 13.5200
20/05/05 13.7500
20/05/04 13.5600
20/04/30 13.8900
20/04/29 14.2800
20/04/28 13.8900
20/04/27 13.6600
20/04/24 13.4900
日期 淨值
20/04/23 13.4700
20/04/22 13.2200
20/04/21 12.8800
20/04/20 13.2200
20/04/17 13.4000
20/04/16 13.0000
20/04/15 13.0600
20/04/14 13.6300
20/04/09 13.6500
20/04/08 13.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 6.48 -7.48 -13.73 6.48 -7.48 7.26

基本資料

成立日期 2004/07/08 基金代碼 ACFE06
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網