晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS全球原物料能源基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 24.99 -0.08 26.43 18.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 24.9900
22/05/19 25.0700
22/05/18 24.8000
22/05/17 25.4000
22/05/16 24.8000
22/05/13 24.4100
22/05/12 23.7900
22/05/11 24.1300
22/05/10 23.7600
22/05/09 23.7600
日期 淨值
22/05/06 25.1600
22/05/05 25.0700
22/05/04 25.5300
22/05/03 25.0700
22/04/29 24.6300
22/04/28 24.7900
22/04/27 24.3200
22/04/26 23.7100
22/04/25 23.9500
22/04/22 24.7700
日期 淨值
22/04/21 25.6100
22/04/20 26.4200
22/04/19 26.4000
22/04/18 26.4300
22/04/14 26.1100
22/04/13 26.1500
22/04/12 25.8500
22/04/11 25.5400
22/04/08 25.7100
22/04/07 25.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 3.39 12.99 21.21 3.39 12.99 -5.41

基本資料

成立日期 2004/07/08 基金代碼 ACFE06
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉坤儒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網