晴時多雲

基金名稱:富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.8347 -0.0679 13.1833 11.3164

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.8347
25/02/06 12.9026
25/02/05 12.8960
25/02/04 12.8005
25/02/03 12.7427
25/01/24 12.7714
25/01/23 12.7752
25/01/22 12.7504
25/01/21 12.6810
25/01/17 12.4967
日期 淨值
25/01/16 12.4628
25/01/15 12.3362
25/01/14 12.2033
25/01/13 12.1227
25/01/10 12.1764
25/01/08 12.3415
25/01/07 12.3659
25/01/06 12.3540
25/01/03 12.2848
25/01/02 12.2856
日期 淨值
24/12/31 12.2928
24/12/30 12.2972
24/12/27 12.3936
24/12/26 12.3924
24/12/24 12.4011
24/12/23 12.3584
24/12/20 12.3530
24/12/19 12.2889
24/12/18 12.4854
24/12/17 12.6207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 1.61 2.70 6.59 1.61 2.70 4.01

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD68
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網