基金名稱:富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.8347 | -0.0679 | 13.1833 | 11.3164 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.8347 |
25/02/06 | 12.9026 |
25/02/05 | 12.8960 |
25/02/04 | 12.8005 |
25/02/03 | 12.7427 |
25/01/24 | 12.7714 |
25/01/23 | 12.7752 |
25/01/22 | 12.7504 |
25/01/21 | 12.6810 |
25/01/17 | 12.4967 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 12.4628 |
25/01/15 | 12.3362 |
25/01/14 | 12.2033 |
25/01/13 | 12.1227 |
25/01/10 | 12.1764 |
25/01/08 | 12.3415 |
25/01/07 | 12.3659 |
25/01/06 | 12.3540 |
25/01/03 | 12.2848 |
25/01/02 | 12.2856 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 12.2928 |
24/12/30 | 12.2972 |
24/12/27 | 12.3936 |
24/12/26 | 12.3924 |
24/12/24 | 12.4011 |
24/12/23 | 12.3584 |
24/12/20 | 12.3530 |
24/12/19 | 12.2889 |
24/12/18 | 12.4854 |
24/12/17 | 12.6207 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.01 | 1.61 | 2.70 | 6.59 | 1.61 | 2.70 | 4.01 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD68 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」