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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 14.9082 | -0.0954 | 15.3396 | 12.9629 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 14.9082 |
| 26/01/12 | 15.0036 |
| 26/01/09 | 14.9141 |
| 26/01/08 | 14.8865 |
| 26/01/07 | 14.8574 |
| 26/01/06 | 14.9586 |
| 26/01/05 | 14.9428 |
| 26/01/02 | 14.8918 |
| 25/12/31 | 14.9368 |
| 25/12/30 | 15.0083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 15.0101 |
| 25/12/26 | 15.0166 |
| 25/12/24 | 15.0131 |
| 25/12/23 | 14.9924 |
| 25/12/22 | 14.9793 |
| 25/12/19 | 14.8713 |
| 25/12/18 | 14.8256 |
| 25/12/17 | 14.7912 |
| 25/12/16 | 14.8598 |
| 25/12/15 | 14.9193 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 14.8215 |
| 25/12/11 | 14.8323 |
| 25/12/10 | 14.7298 |
| 25/12/09 | 14.6599 |
| 25/12/08 | 14.6509 |
| 25/12/05 | 14.7160 |
| 25/12/04 | 14.7596 |
| 25/12/03 | 14.7717 |
| 25/12/02 | 14.6523 |
| 25/12/01 | 14.6587 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.35 | -0.37 | 2.92 | 0.35 | -0.37 | 0.58 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」