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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 13.6671 | -0.0723 | 13.907 | 11.748 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 13.6671 |
| 25/02/06 | 13.7394 |
| 25/02/05 | 13.7324 |
| 25/02/04 | 13.6307 |
| 25/02/03 | 13.5409 |
| 25/01/24 | 13.5663 |
| 25/01/23 | 13.5704 |
| 25/01/22 | 13.5440 |
| 25/01/21 | 13.4703 |
| 25/01/17 | 13.2746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 13.2386 |
| 25/01/15 | 13.1040 |
| 25/01/14 | 12.9629 |
| 25/01/13 | 12.8773 |
| 25/01/10 | 12.9344 |
| 25/01/08 | 13.1097 |
| 25/01/07 | 13.1356 |
| 25/01/06 | 13.1233 |
| 25/01/03 | 13.0498 |
| 25/01/02 | 13.0235 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 13.0311 |
| 24/12/30 | 13.0358 |
| 24/12/27 | 13.1380 |
| 24/12/26 | 13.1367 |
| 24/12/24 | 13.1459 |
| 24/12/23 | 13.1006 |
| 24/12/20 | 13.0949 |
| 24/12/19 | 13.0270 |
| 24/12/18 | 13.2353 |
| 24/12/17 | 13.3787 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.05 | 1.64 | 2.73 | 6.63 | 1.64 | 2.73 | 4.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」