粉絲團
基金名稱：富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 14.1401 | 0.0276 | 14.225 | 12.1969 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 14.1401 |
| 26/02/06 | 14.1125 |
| 26/02/05 | 14.0374 |
| 26/02/04 | 14.0227 |
| 26/02/03 | 13.8870 |
| 26/02/02 | 13.9910 |
| 26/01/30 | 13.8902 |
| 26/01/29 | 13.9125 |
| 26/01/28 | 13.8384 |
| 26/01/27 | 13.8724 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 13.8330 |
| 26/01/23 | 13.7770 |
| 26/01/22 | 13.7525 |
| 26/01/21 | 13.6512 |
| 26/01/20 | 13.7095 |
| 26/01/16 | 13.7856 |
| 26/01/15 | 13.7703 |
| 26/01/14 | 13.7414 |
| 26/01/13 | 13.6812 |
| 26/01/12 | 13.7688 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 13.6866 |
| 26/01/08 | 13.6613 |
| 26/01/07 | 13.6346 |
| 26/01/06 | 13.7275 |
| 26/01/05 | 13.7130 |
| 26/01/02 | 13.6947 |
| 25/12/31 | 13.7361 |
| 25/12/30 | 13.8018 |
| 25/12/29 | 13.8035 |
| 25/12/26 | 13.8094 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.53 | 5.02 | 3.95 | 5.83 | 5.02 | 3.95 | 3.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」