晴時多雲

基金名稱:富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.66 -0.0722 13.9049 11.7466

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.6600
25/02/06 13.7322
25/02/05 13.7253
25/02/04 13.6236
25/02/03 13.5338
25/01/24 13.5642
25/01/23 13.5683
25/01/22 13.5419
25/01/21 13.4682
25/01/17 13.2725
日期 淨值
25/01/16 13.2365
25/01/15 13.1020
25/01/14 12.9609
25/01/13 12.8753
25/01/10 12.9324
25/01/08 13.1077
25/01/07 13.1336
25/01/06 13.1210
25/01/03 13.0475
25/01/02 13.0212
日期 淨值
24/12/31 13.0288
24/12/30 13.0335
24/12/27 13.1356
24/12/26 13.1344
24/12/24 13.1436
24/12/23 13.0983
24/12/20 13.0926
24/12/19 13.0247
24/12/18 13.2330
24/12/17 13.3764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.01 1.60 2.70 6.59 1.60 2.70 4.01

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD65
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網