晴時多雲

基金名稱:富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.9926 -0.1124 15.105 12.3421

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.9926
25/02/06 15.1050
25/02/05 15.1028
25/02/04 15.0581
25/02/03 14.9511
25/01/24 14.8547
25/01/23 14.8989
25/01/22 14.8718
25/01/21 14.7868
25/01/17 14.6436
日期 淨值
25/01/16 14.6047
25/01/15 14.5164
25/01/14 14.3192
25/01/13 14.2862
25/01/10 14.2836
25/01/08 14.4416
25/01/07 14.4068
25/01/06 14.4470
25/01/03 14.3902
25/01/02 14.3398
日期 淨值
24/12/31 14.3102
24/12/30 14.2874
24/12/27 14.4007
24/12/26 14.3888
24/12/24 14.3874
24/12/23 14.3457
24/12/20 14.3408
24/12/19 14.2563
24/12/18 14.4014
24/12/17 14.5727

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.52 3.96 8.56 2.52 3.96 4.07

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD63
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網