基金名稱:富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.9926 | -0.1124 | 15.105 | 12.3421 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.9926 |
25/02/06 | 15.1050 |
25/02/05 | 15.1028 |
25/02/04 | 15.0581 |
25/02/03 | 14.9511 |
25/01/24 | 14.8547 |
25/01/23 | 14.8989 |
25/01/22 | 14.8718 |
25/01/21 | 14.7868 |
25/01/17 | 14.6436 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 14.6047 |
25/01/15 | 14.5164 |
25/01/14 | 14.3192 |
25/01/13 | 14.2862 |
25/01/10 | 14.2836 |
25/01/08 | 14.4416 |
25/01/07 | 14.4068 |
25/01/06 | 14.4470 |
25/01/03 | 14.3902 |
25/01/02 | 14.3398 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 14.3102 |
24/12/30 | 14.2874 |
24/12/27 | 14.4007 |
24/12/26 | 14.3888 |
24/12/24 | 14.3874 |
24/12/23 | 14.3457 |
24/12/20 | 14.3408 |
24/12/19 | 14.2563 |
24/12/18 | 14.4014 |
24/12/17 | 14.5727 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.07 | 2.52 | 3.96 | 8.56 | 2.52 | 3.96 | 4.07 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD63 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」