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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/10 | 15.1231 | 0.0415 | 15.8591 | 14.2563 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 15.1231 |
| 25/11/07 | 15.0816 |
| 25/11/06 | 14.9684 |
| 25/11/05 | 15.1674 |
| 25/11/04 | 15.0870 |
| 25/11/03 | 15.0492 |
| 25/10/31 | 15.0386 |
| 25/10/30 | 15.1214 |
| 25/10/29 | 15.1122 |
| 25/10/28 | 15.3227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/27 | 15.4709 |
| 25/10/23 | 15.4540 |
| 25/10/22 | 15.4534 |
| 25/10/21 | 15.4349 |
| 25/10/20 | 15.4107 |
| 25/10/17 | 15.3852 |
| 25/10/16 | 15.3578 |
| 25/10/15 | 15.4313 |
| 25/10/14 | 15.5073 |
| 25/10/13 | 15.3950 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/09 | 15.3972 |
| 25/10/08 | 15.4874 |
| 25/10/07 | 15.4622 |
| 25/10/03 | 15.4134 |
| 25/10/02 | 15.3853 |
| 25/10/01 | 15.3830 |
| 25/09/30 | 15.3886 |
| 25/09/26 | 15.2274 |
| 25/09/25 | 15.0552 |
| 25/09/24 | 15.0604 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.59 | -0.17 | 0.48 | 1.10 | -0.17 | 0.48 | -1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」