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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 16.2222 | -0.1111 | 16.4883 | 14.5553 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 16.2222 |
| 26/05/14 | 16.3333 |
| 26/05/13 | 16.1483 |
| 26/05/12 | 16.0806 |
| 26/05/11 | 16.1046 |
| 26/05/08 | 16.1264 |
| 26/05/07 | 16.2163 |
| 26/05/06 | 16.3767 |
| 26/05/05 | 16.1879 |
| 26/05/04 | 16.1171 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 16.2542 |
| 26/04/29 | 16.0471 |
| 26/04/28 | 16.1252 |
| 26/04/27 | 16.1734 |
| 26/04/24 | 16.2365 |
| 26/04/23 | 16.2549 |
| 26/04/22 | 16.1216 |
| 26/04/21 | 16.1683 |
| 26/04/20 | 16.2505 |
| 26/04/17 | 16.3269 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 16.0791 |
| 26/04/15 | 16.0792 |
| 26/04/14 | 16.1104 |
| 26/04/13 | 16.0003 |
| 26/04/10 | 15.9120 |
| 26/04/09 | 15.9628 |
| 26/04/08 | 15.9506 |
| 26/04/07 | 15.5603 |
| 26/04/02 | 15.5708 |
| 26/04/01 | 15.5913 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.62 | 1.35 | 2.77 | 5.30 | 1.35 | 2.77 | 0.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」