晴時多雲

基金名稱:富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.0612 -0.1055 14.1726 11.8684

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.0612
25/02/06 14.1667
25/02/05 14.1647
25/02/04 14.1230
25/02/03 14.0517
25/01/24 13.9612
25/01/23 14.0027
25/01/22 13.9773
25/01/21 13.8974
25/01/17 13.7630
日期 淨值
25/01/16 13.7264
25/01/15 13.6433
25/01/14 13.4580
25/01/13 13.4292
25/01/10 13.4256
25/01/08 13.5739
25/01/07 13.5407
25/01/06 13.5785
25/01/03 13.5252
25/01/02 13.5058
日期 淨值
24/12/31 13.4779
24/12/30 13.4565
24/12/27 13.5632
24/12/26 13.5519
24/12/24 13.5506
24/12/23 13.5112
24/12/20 13.5066
24/12/19 13.4271
24/12/18 13.5637
24/12/17 13.7251

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 2.51 3.98 8.56 2.51 3.98 4.06

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD62
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網