基金名稱:富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.9999 | -0.1122 | 15.1121 | 12.3613 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.9999 |
25/02/06 | 15.1121 |
25/02/05 | 15.1102 |
25/02/04 | 15.0663 |
25/02/03 | 14.9592 |
25/01/24 | 14.8629 |
25/01/23 | 14.9072 |
25/01/22 | 14.8801 |
25/01/21 | 14.7951 |
25/01/17 | 14.6518 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 14.6130 |
25/01/15 | 14.5246 |
25/01/14 | 14.3273 |
25/01/13 | 14.2968 |
25/01/10 | 14.2928 |
25/01/08 | 14.4510 |
25/01/07 | 14.4168 |
25/01/06 | 14.4570 |
25/01/03 | 14.4001 |
25/01/02 | 14.3497 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 14.3200 |
24/12/30 | 14.2966 |
24/12/27 | 14.4101 |
24/12/26 | 14.3982 |
24/12/24 | 14.3969 |
24/12/23 | 14.3552 |
24/12/20 | 14.3502 |
24/12/19 | 14.2657 |
24/12/18 | 14.4109 |
24/12/17 | 14.5803 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.04 | 2.51 | 3.96 | 8.51 | 2.51 | 3.96 | 4.04 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD61 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」