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基金名稱：富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 15.8271 | -0.0885 | 15.9156 | 14.3273 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 15.8271 |
| 26/01/12 | 15.9156 |
| 26/01/09 | 15.8032 |
| 26/01/08 | 15.7615 |
| 26/01/07 | 15.7062 |
| 26/01/06 | 15.8106 |
| 26/01/05 | 15.8050 |
| 26/01/02 | 15.6921 |
| 25/12/31 | 15.7492 |
| 25/12/30 | 15.8195 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 15.8325 |
| 25/12/26 | 15.8418 |
| 25/12/24 | 15.8508 |
| 25/12/23 | 15.8430 |
| 25/12/22 | 15.8367 |
| 25/12/19 | 15.7241 |
| 25/12/18 | 15.6706 |
| 25/12/17 | 15.6393 |
| 25/12/16 | 15.6864 |
| 25/12/15 | 15.7018 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 15.5103 |
| 25/12/11 | 15.5540 |
| 25/12/10 | 15.4178 |
| 25/12/09 | 15.3481 |
| 25/12/08 | 15.3322 |
| 25/12/05 | 15.4280 |
| 25/12/04 | 15.5133 |
| 25/12/03 | 15.5290 |
| 25/12/02 | 15.4482 |
| 25/12/01 | 15.4530 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.50 | 3.75 | 4.55 | 2.50 | 3.75 | 2.04 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/28 | 基金代碼 | ACFD61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 翁林瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」