晴時多雲

基金名稱:富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.9999 -0.1122 15.1121 12.3613

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.9999
25/02/06 15.1121
25/02/05 15.1102
25/02/04 15.0663
25/02/03 14.9592
25/01/24 14.8629
25/01/23 14.9072
25/01/22 14.8801
25/01/21 14.7951
25/01/17 14.6518
日期 淨值
25/01/16 14.6130
25/01/15 14.5246
25/01/14 14.3273
25/01/13 14.2968
25/01/10 14.2928
25/01/08 14.4510
25/01/07 14.4168
25/01/06 14.4570
25/01/03 14.4001
25/01/02 14.3497
日期 淨值
24/12/31 14.3200
24/12/30 14.2966
24/12/27 14.4101
24/12/26 14.3982
24/12/24 14.3969
24/12/23 14.3552
24/12/20 14.3502
24/12/19 14.2657
24/12/18 14.4109
24/12/17 14.5803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.04 2.51 3.96 8.51 2.51 3.96 4.04

基本資料

成立日期 2022/07/28 基金代碼 ACFD61
投信公司 富達投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 翁林瑋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網