晴時多雲

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基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.7354 -0.0013 9.9374 10.0384

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.7354
20/05/20 9.7367
20/05/19 9.6748
20/05/18 9.6334
20/05/15 9.5427
20/05/14 9.5081
20/05/13 9.5427
20/05/12 9.5861
20/05/11 9.5740
20/05/08 9.5644
日期 淨值
20/05/07 9.5292
20/05/06 9.4713
20/05/05 9.5035
20/05/04 9.4450
20/04/30 9.5506
20/04/29 9.5617
20/04/28 9.4929
20/04/27 9.4623
20/04/24 9.4143
20/04/23 9.4420
日期 淨值
20/04/22 9.4214
20/04/21 9.3558
20/04/20 9.4766
20/04/17 9.4472
20/04/16 9.4088
20/04/15 9.3935
20/04/14 9.4304
20/04/13 9.3458
20/04/10 9.3522
20/04/09 9.3313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 2.70 -2.78 -4.28 2.70 -2.78 4.06

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD36
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網