晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.4124 0.0701 11.7827 10.388

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.4124
21/10/18 11.3423
21/10/15 11.3428
21/10/14 11.3045
21/10/13 11.2472
21/10/12 11.2495
21/10/08 11.2907
21/10/07 11.2945
21/10/06 11.2189
21/10/05 11.2954
日期 淨值
21/10/04 11.2678
21/10/01 11.2839
21/09/30 11.3044
21/09/29 11.3152
21/09/28 11.3121
21/09/27 11.3849
21/09/24 11.2783
21/09/23 11.3021
21/09/22 11.2833
21/09/17 11.3078
日期 淨值
21/09/16 11.3355
21/09/15 11.3730
21/09/14 11.3998
21/09/13 11.4206
21/09/10 11.3984
21/09/09 11.4030
21/09/08 11.3980
21/09/07 11.4379
21/09/06 11.4641
21/09/03 11.4444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 -1.87 -2.84 -1.48 -1.87 -2.84 0.93

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD36
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網