晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9196 0.0334 9.9982 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9196
21/10/14 9.8862
21/10/13 9.8360
21/10/12 9.8380
21/10/08 9.8741
21/10/07 9.8774
21/10/06 9.8113
21/10/05 9.8782
21/10/04 9.8540
21/10/01 9.9137
日期 淨值
21/09/30 9.9317
21/09/29 9.9412
21/09/28 9.9385
21/09/27 10.0024
21/09/24 9.9771
21/09/23 9.9982
21/09/22 9.9816
21/09/17 10.0032
21/09/16 10.0278
21/09/15 10.0610
日期 淨值
21/09/14 10.0847
21/09/13 10.1031
21/09/10 10.0835
21/09/09 10.0876
21/09/08 10.0831
21/09/07 10.1184
21/09/06 10.1415
21/09/03 10.1241
21/09/02 10.0590
21/09/01 10.0938

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.66 -1.77 0.69 -1.66 -1.77 -0.95

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD35
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網