晴時多雲

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基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.212 0.0676 9.9978 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.2120
20/06/02 9.1444
20/06/01 9.1445
20/05/29 9.0880
20/05/28 9.0860
20/05/27 9.0543
20/05/26 9.0301
20/05/25 9.0028
20/05/22 8.9779
20/05/21 9.0170
日期 淨值
20/05/20 9.0182
20/05/19 8.9608
20/05/18 8.9225
20/05/15 8.8385
20/05/14 8.8064
20/05/13 8.8385
20/05/12 8.8787
20/05/11 8.8675
20/05/08 8.8586
20/05/07 8.8260
日期 淨值
20/05/06 8.7724
20/05/05 8.8022
20/05/04 8.7885
20/04/30 8.8868
20/04/29 8.8970
20/04/28 8.8330
20/04/27 8.8045
20/04/24 8.7599
20/04/23 8.7857
20/04/22 8.7665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 3.57 -1.20 -2.39 3.57 -1.20 4.14

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD35
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網