晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.0065 0.0767 12.1097 10.4827

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.0065
21/10/18 11.9298
21/10/15 11.9261
21/10/14 11.8853
21/10/13 11.8205
21/10/12 11.8253
21/10/08 11.8656
21/10/07 11.8704
21/10/06 11.7909
21/10/05 11.8682
日期 淨值
21/10/04 11.8387
21/10/01 11.8502
21/09/30 11.8748
21/09/29 11.8912
21/09/28 11.8820
21/09/27 11.9543
21/09/24 11.9284
21/09/23 11.9507
21/09/22 11.9299
21/09/17 11.9541
日期 淨值
21/09/16 11.9787
21/09/15 12.0124
21/09/14 12.0416
21/09/13 12.0651
21/09/10 12.0407
21/09/09 12.0469
21/09/08 12.0427
21/09/07 12.0848
21/09/06 12.1097
21/09/03 12.0831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 1.18 0.85 3.03 1.18 0.85 0.44

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD34
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網