晴時多雲

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基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.0388 0.0747 9.971 10.0388

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.0388
20/06/02 9.9641
20/06/01 9.9206
20/05/29 9.8561
20/05/28 9.8550
20/05/27 9.8214
20/05/26 9.7949
20/05/25 9.7652
20/05/22 9.7368
20/05/21 9.7792
日期 淨值
20/05/20 9.7799
20/05/19 9.7160
20/05/18 9.6760
20/05/15 9.5855
20/05/14 9.5509
20/05/13 9.5810
20/05/12 9.6265
20/05/11 9.6145
20/05/08 9.6029
20/05/07 9.5669
日期 淨值
20/05/06 9.5105
20/05/05 9.5433
20/05/04 9.4847
20/04/30 9.5872
20/04/29 9.5987
20/04/28 9.5300
20/04/27 9.4990
20/04/24 9.4500
20/04/23 9.4776
20/04/22 9.4578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 4.11 -0.68 -1.76 4.11 -0.68 4.71

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD34
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網