晴時多雲

top
基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1485 0.0277 9.9991 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1485
20/05/27 9.1208
20/05/26 9.0930
20/05/25 9.0657
20/05/22 9.0396
20/05/21 9.0783
20/05/20 9.0783
20/05/19 9.0192
20/05/18 8.9823
20/05/15 8.8987
日期 淨值
20/05/14 8.8661
20/05/13 8.8942
20/05/12 8.9367
20/05/11 8.9260
20/05/08 8.9151
20/05/07 8.8818
20/05/06 8.8302
20/05/05 8.8604
20/05/04 8.8472
20/04/30 8.9409
日期 淨值
20/04/29 8.9515
20/04/28 8.8877
20/04/27 8.8592
20/04/24 8.8136
20/04/23 8.8383
20/04/22 8.8211
20/04/21 8.7592
20/04/20 8.8713
20/04/17 8.8431
20/04/16 8.8084

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 2.24 -2.66 -3.63 2.24 -2.66 3.41

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD33
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網