晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.2439 0.0471 9.9827 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.2439
21/10/18 10.1968
21/10/15 10.1968
21/10/14 10.1623
21/10/13 10.1057
21/10/12 10.1143
21/10/08 10.1476
21/10/07 10.1525
21/10/06 10.0852
21/10/05 10.1500
日期 淨值
21/10/04 10.1250
21/10/01 10.1798
21/09/30 10.2038
21/09/29 10.2205
21/09/28 10.2113
21/09/27 10.2730
21/09/24 10.2485
21/09/23 10.2675
21/09/22 10.2498
21/09/17 10.2716
日期 淨值
21/09/16 10.2915
21/09/15 10.3200
21/09/14 10.3442
21/09/13 10.3650
21/09/10 10.3436
21/09/09 10.3500
21/09/08 10.3474
21/09/07 10.3839
21/09/06 10.4045
21/09/03 10.3801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.05 -0.17 2.25 0.05 -0.17 0.19

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD33
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網