晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.06 0.0223 11.2572 10.0091

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.0600
21/10/14 11.0377
21/10/13 10.9893
21/10/12 10.9908
21/10/08 11.0119
21/10/07 10.9982
21/10/06 10.9283
21/10/05 10.9918
21/10/04 10.9570
21/10/01 10.9770
日期 淨值
21/09/30 10.9934
21/09/29 10.9952
21/09/28 10.9840
21/09/27 11.0440
21/09/24 11.0249
21/09/23 11.0561
21/09/22 11.0392
21/09/17 11.0548
21/09/16 11.0782
21/09/15 11.1136
日期 淨值
21/09/14 11.1405
21/09/13 11.1625
21/09/10 11.1338
21/09/09 11.1509
21/09/08 11.1438
21/09/07 11.1714
21/09/06 11.1952
21/09/03 11.1823
21/09/02 11.1454
21/09/01 11.1342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -1.70 -2.06 0.04 -1.70 -2.06 -0.48

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD32
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網