晴時多雲

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基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.6543 0.071 9.9953 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.6543
20/06/02 9.5833
20/06/01 9.5397
20/05/29 9.4830
20/05/28 9.4809
20/05/27 9.4486
20/05/26 9.4224
20/05/25 9.3946
20/05/22 9.3694
20/05/21 9.4074
日期 淨值
20/05/20 9.4090
20/05/19 9.3498
20/05/18 9.3078
20/05/15 9.2234
20/05/14 9.1907
20/05/13 9.2211
20/05/12 9.2616
20/05/11 9.2515
20/05/08 9.2422
20/05/07 9.2088
日期 淨值
20/05/06 9.1532
20/05/05 9.1850
20/05/04 9.1283
20/04/30 9.2298
20/04/29 9.2449
20/04/28 9.1792
20/04/27 9.1492
20/04/24 9.1039
20/04/23 9.1321
20/04/22 9.1144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 3.81 -1.17 -2.83 3.81 -1.17 4.60

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD32
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網