晴時多雲

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基金名稱:

富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.709 -0.0016 9.9912 7.6526

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.7090
20/05/20 8.7106
20/05/19 8.6557
20/05/18 8.6171
20/05/15 8.5387
20/05/14 8.5084
20/05/13 8.5363
20/05/12 8.5740
20/05/11 8.5642
20/05/08 8.5559
日期 淨值
20/05/07 8.5253
20/05/06 8.4735
20/05/05 8.5027
20/05/04 8.4895
20/04/30 8.5831
20/04/29 8.5981
20/04/28 8.5375
20/04/27 8.5095
20/04/24 8.4678
20/04/23 8.4939
日期 淨值
20/04/22 8.4776
20/04/21 8.4195
20/04/20 8.5265
20/04/17 8.5014
20/04/16 8.4679
20/04/15 8.4498
20/04/14 8.4860
20/04/13 8.4115
20/04/10 8.4175
20/04/09 8.4007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 2.39 -3.26 -5.21 2.39 -3.26 3.92

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD31
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 李祐慈
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網