晴時多雲

基金名稱:富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.5807 0.0541 9.8894 9.0615

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.5807
21/10/18 9.5266
21/10/15 9.5272
21/10/14 9.5008
21/10/13 9.4548
21/10/12 9.4545
21/10/08 9.4833
21/10/07 9.4810
21/10/06 9.4190
21/10/05 9.4804
日期 淨值
21/10/04 9.4544
21/10/01 9.5146
21/09/30 9.5300
21/09/29 9.5361
21/09/28 9.5297
21/09/27 9.5900
21/09/24 9.5746
21/09/23 9.5974
21/09/22 9.5818
21/09/17 9.6000
日期 淨值
21/09/16 9.6226
21/09/15 9.6542
21/09/14 9.6770
21/09/13 9.6954
21/09/10 9.6727
21/09/09 9.6824
21/09/08 9.6763
21/09/07 9.7080
21/09/06 9.7297
21/09/03 9.7141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.19 -0.65 1.19 -0.19 -0.65 0.26

基本資料

成立日期 2018/09/21 基金代碼 ACFD31
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姿瑾
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網