晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.0000
21/10/18 10.0000
21/10/15 10.0000
21/10/14 10.0000
21/10/13 10.0000
21/10/12 10.0000
21/10/08 10.0000
21/10/07 10.0000
21/10/06 10.0000
21/10/05 10.0000
日期 淨值
21/10/04 10.0000
21/10/01 10.0000
21/09/30 10.0000
21/09/29 10.0000
21/09/28 10.0000
21/09/27 10.0000
21/09/24 10.0000
21/09/23 10.0000
21/09/22 10.0000
21/09/17 10.0000
日期 淨值
21/09/16 10.0000
21/09/15 10.0000
21/09/14 10.0000
21/09/13 10.0000
21/09/10 10.0000
21/09/09 10.0000
21/09/08 10.0000
21/09/07 10.0000
21/09/06 10.0000
21/09/03 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD30
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網