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基金名稱：富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 9.6659 | -0.0071 | 9.884 | 10.0312 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 9.6659 |
| 21/10/19 | 9.6730 |
| 21/10/18 | 9.6377 |
| 21/10/15 | 9.4133 |
| 21/10/14 | 9.2280 |
| 21/10/13 | 9.2372 |
| 21/10/12 | 9.2584 |
| 21/10/08 | 9.5295 |
| 21/10/07 | 9.6454 |
| 21/10/06 | 9.7678 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 9.8840 |
| 21/10/04 | 10.0312 |
| 21/10/01 | 10.0772 |
| 21/09/30 | 10.0709 |
| 21/09/29 | 10.0638 |
| 21/09/28 | 10.1209 |
| 21/09/27 | 10.1245 |
| 21/09/24 | 10.1761 |
| 21/09/23 | 10.2074 |
| 21/09/22 | 10.1390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 10.1977 |
| 21/09/16 | 10.2433 |
| 21/09/15 | 10.3230 |
| 21/09/14 | 10.4079 |
| 21/09/13 | 10.4619 |
| 21/09/10 | 10.4716 |
| 21/09/09 | 10.4446 |
| 21/09/08 | 10.4259 |
| 21/09/07 | 10.4225 |
| 21/09/06 | 10.4616 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.53 | -8.24 | -9.84 | -9.77 | -8.24 | -9.84 | -5.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 9.96億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」