基金名稱：
富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 9.5437 | -0.0427 | 9.9997 | 10.0031 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 9.5437 |
| 20/05/21 | 9.5864 |
| 20/05/20 | 9.5194 |
| 20/05/19 | 9.4662 |
| 20/05/18 | 9.3599 |
| 20/05/15 | 9.3753 |
| 20/05/14 | 9.3668 |
| 20/05/13 | 9.3711 |
| 20/05/12 | 9.3240 |
| 20/05/11 | 9.2804 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.2236 |
| 20/05/06 | 9.2108 |
| 20/05/05 | 9.1845 |
| 20/05/04 | 9.1628 |
| 20/04/30 | 9.2065 |
| 20/04/29 | 9.1531 |
| 20/04/28 | 9.1691 |
| 20/04/27 | 9.1678 |
| 20/04/24 | 9.1649 |
| 20/04/23 | 9.1691 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 9.1523 |
| 20/04/21 | 9.2353 |
| 20/04/20 | 9.3073 |
| 20/04/17 | 9.2850 |
| 20/04/16 | 9.2529 |
| 20/04/15 | 9.2292 |
| 20/04/14 | 9.1870 |
| 20/04/13 | 8.9711 |
| 20/04/09 | 8.9089 |
| 20/04/08 | 8.7811 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.11 | 2.24 | -1.84 | -3.25 | 2.24 | -1.84 | 4.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD29 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 1.25億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」