晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.3558 -0.0343 9.884 10.0312

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.3558
22/05/24 7.3901
22/05/23 7.3889
22/05/20 7.3540
22/05/19 7.3424
22/05/18 7.3736
22/05/17 7.4062
22/05/13 7.4778
22/05/12 7.5267
22/05/11 7.6438
日期 淨值
22/05/10 7.6851
22/05/09 7.7822
22/05/06 7.7737
22/05/05 7.8100
22/05/04 7.8474
22/04/29 7.8354
22/04/28 7.7683
22/04/27 7.7059
22/04/26 7.7112
22/04/25 7.7146
日期 淨值
22/04/22 7.7779
22/04/21 7.7989
22/04/20 7.8509
22/04/19 7.8769
22/04/18 7.9029
22/04/14 7.8751
22/04/13 7.8594
22/04/12 7.8675
22/04/11 7.9651
22/04/08 8.1285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.11 -3.35 -10.42 -20.08 -3.35 -10.42 -4.65

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD29
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 3000000元

資料來源:MoneyDJ理財網