晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.6659 -0.0071 9.884 10.0312

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6659
21/10/19 9.6730
21/10/18 9.6377
21/10/15 9.4133
21/10/14 9.2280
21/10/13 9.2372
21/10/12 9.2584
21/10/08 9.5295
21/10/07 9.6454
21/10/06 9.7678
日期 淨值
21/10/05 9.8840
21/10/04 10.0312
21/10/01 10.0772
21/09/30 10.0709
21/09/29 10.0638
21/09/28 10.1209
21/09/27 10.1245
21/09/24 10.1761
21/09/23 10.2074
21/09/22 10.1390
日期 淨值
21/09/17 10.1977
21/09/16 10.2433
21/09/15 10.3230
21/09/14 10.4079
21/09/13 10.4619
21/09/10 10.4716
21/09/09 10.4446
21/09/08 10.4259
21/09/07 10.4225
21/09/06 10.4616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.53 -8.24 -9.84 -9.77 -8.24 -9.84 -5.21

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD29
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 9.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網