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基金名稱：富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 7.3558 | -0.0343 | 9.884 | 10.0312 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 7.3558 |
| 22/05/24 | 7.3901 |
| 22/05/23 | 7.3889 |
| 22/05/20 | 7.3540 |
| 22/05/19 | 7.3424 |
| 22/05/18 | 7.3736 |
| 22/05/17 | 7.4062 |
| 22/05/13 | 7.4778 |
| 22/05/12 | 7.5267 |
| 22/05/11 | 7.6438 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 7.6851 |
| 22/05/09 | 7.7822 |
| 22/05/06 | 7.7737 |
| 22/05/05 | 7.8100 |
| 22/05/04 | 7.8474 |
| 22/04/29 | 7.8354 |
| 22/04/28 | 7.7683 |
| 22/04/27 | 7.7059 |
| 22/04/26 | 7.7112 |
| 22/04/25 | 7.7146 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 7.7779 |
| 22/04/21 | 7.7989 |
| 22/04/20 | 7.8509 |
| 22/04/19 | 7.8769 |
| 22/04/18 | 7.9029 |
| 22/04/14 | 7.8751 |
| 22/04/13 | 7.8594 |
| 22/04/12 | 7.8675 |
| 22/04/11 | 7.9651 |
| 22/04/08 | 8.1285 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.11 | -3.35 | -10.42 | -20.08 | -3.35 | -10.42 | -4.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD29 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 3000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」