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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.5437 -0.0427 9.9997 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5437
20/05/21 9.5864
20/05/20 9.5194
20/05/19 9.4662
20/05/18 9.3599
20/05/15 9.3753
20/05/14 9.3668
20/05/13 9.3711
20/05/12 9.3240
20/05/11 9.2804
日期 淨值
20/05/08 9.2236
20/05/06 9.2108
20/05/05 9.1845
20/05/04 9.1628
20/04/30 9.2065
20/04/29 9.1531
20/04/28 9.1691
20/04/27 9.1678
20/04/24 9.1649
20/04/23 9.1691
日期 淨值
20/04/22 9.1523
20/04/21 9.2353
20/04/20 9.3073
20/04/17 9.2850
20/04/16 9.2529
20/04/15 9.2292
20/04/14 9.1870
20/04/13 8.9711
20/04/09 8.9089
20/04/08 8.7811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 2.24 -1.84 -3.25 2.24 -1.84 4.28

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD29
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網