基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 3.5114 | -0.0012 | 3.5876 | 3.4858 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 3.5114 |
25/02/11 | 3.5126 |
25/02/10 | 3.5081 |
25/02/07 | 3.5038 |
25/02/06 | 3.5042 |
25/02/05 | 3.4960 |
25/02/04 | 3.4912 |
25/02/03 | 3.5096 |
25/01/24 | 3.5057 |
25/01/23 | 3.4941 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 3.4957 |
25/01/21 | 3.5011 |
25/01/20 | 3.4969 |
25/01/17 | 3.4869 |
25/01/16 | 3.4874 |
25/01/15 | 3.4858 |
25/01/14 | 3.4860 |
25/01/13 | 3.4865 |
25/01/10 | 3.4938 |
25/01/09 | 3.4926 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 3.4931 |
25/01/07 | 3.4930 |
25/01/06 | 3.4942 |
25/01/03 | 3.4964 |
25/01/02 | 3.5197 |
24/12/31 | 3.5146 |
24/12/30 | 3.5166 |
24/12/27 | 3.4989 |
24/12/26 | 3.4991 |
24/12/24 | 3.5002 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.14 | 0.97 | 1.79 | 3.25 | 0.97 | 1.79 | 1.14 |
基本資料
成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD28 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.61億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」