晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 6.8878 0.0324 8.2511 6.5536

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 6.8878
21/10/18 6.8554
21/10/15 6.6934
21/10/14 6.5536
21/10/13 6.5550
21/10/12 6.5696
21/10/08 6.7726
21/10/07 6.8650
21/10/06 6.9491
21/10/05 7.0386
日期 淨值
21/10/04 7.1482
21/10/01 7.2435
21/09/30 7.2411
21/09/29 7.2428
21/09/28 7.2870
21/09/27 7.2945
21/09/24 7.3281
21/09/23 7.3439
21/09/22 7.2931
21/09/17 7.3395
日期 淨值
21/09/16 7.3738
21/09/15 7.4329
21/09/14 7.4925
21/09/13 7.5307
21/09/10 7.5429
21/09/09 7.5145
21/09/08 7.5025
21/09/07 7.5081
21/09/06 7.5367
21/09/03 7.5264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.43 -7.87 -9.20 -8.50 -7.87 -9.20 -5.29

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD28
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網