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基金名稱：富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 4.7916 | -0.0175 | 8.1153 | 4.4317 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 4.7916 |
| 22/05/24 | 4.8091 |
| 22/05/23 | 4.8080 |
| 22/05/20 | 4.7816 |
| 22/05/19 | 4.7651 |
| 22/05/18 | 4.7907 |
| 22/05/17 | 4.8092 |
| 22/05/13 | 4.8476 |
| 22/05/12 | 4.8792 |
| 22/05/11 | 4.9669 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 4.9927 |
| 22/05/09 | 5.0545 |
| 22/05/06 | 5.0547 |
| 22/05/05 | 5.0919 |
| 22/05/04 | 5.1524 |
| 22/04/29 | 5.1468 |
| 22/04/28 | 5.0985 |
| 22/04/27 | 5.0689 |
| 22/04/26 | 5.0794 |
| 22/04/25 | 5.0725 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 5.1262 |
| 22/04/21 | 5.1452 |
| 22/04/20 | 5.1760 |
| 22/04/19 | 5.1942 |
| 22/04/18 | 5.2147 |
| 22/04/14 | 5.2119 |
| 22/04/13 | 5.1937 |
| 22/04/12 | 5.1940 |
| 22/04/11 | 5.2687 |
| 22/04/08 | 5.3902 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.63 | -4.62 | -12.10 | -21.51 | -4.62 | -12.10 | -4.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」