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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.6612 0.055 8.6663 6.8287

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.6612
20/05/20 7.6062
20/05/19 7.5623
20/05/18 7.4799
20/05/15 7.4911
20/05/14 7.4839
20/05/13 7.4870
20/05/12 7.4523
20/05/11 7.4170
20/05/08 7.3697
日期 淨值
20/05/06 7.3609
20/05/05 7.3399
20/05/04 7.3848
20/04/30 7.4040
20/04/29 7.3725
20/04/28 7.3845
20/04/27 7.3843
20/04/24 7.3804
20/04/23 7.3822
20/04/22 7.3685
日期 淨值
20/04/21 7.4343
20/04/20 7.4922
20/04/17 7.4728
20/04/16 7.4477
20/04/15 7.4314
20/04/14 7.3916
20/04/13 7.2185
20/04/09 7.1663
20/04/08 7.0652
20/04/07 7.0538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 2.64 -1.11 -1.87 2.64 -1.11 3.92

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD28
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網