晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.7916 -0.0175 8.1153 4.4317

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.7916
22/05/24 4.8091
22/05/23 4.8080
22/05/20 4.7816
22/05/19 4.7651
22/05/18 4.7907
22/05/17 4.8092
22/05/13 4.8476
22/05/12 4.8792
22/05/11 4.9669
日期 淨值
22/05/10 4.9927
22/05/09 5.0545
22/05/06 5.0547
22/05/05 5.0919
22/05/04 5.1524
22/04/29 5.1468
22/04/28 5.0985
22/04/27 5.0689
22/04/26 5.0794
22/04/25 5.0725
日期 淨值
22/04/22 5.1262
22/04/21 5.1452
22/04/20 5.1760
22/04/19 5.1942
22/04/18 5.2147
22/04/14 5.2119
22/04/13 5.1937
22/04/12 5.1940
22/04/11 5.2687
22/04/08 5.3902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.63 -4.62 -12.10 -21.51 -4.62 -12.10 -4.83

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD28
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網