晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 3.5114 -0.0012 3.5876 3.4858

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 3.5114
25/02/11 3.5126
25/02/10 3.5081
25/02/07 3.5038
25/02/06 3.5042
25/02/05 3.4960
25/02/04 3.4912
25/02/03 3.5096
25/01/24 3.5057
25/01/23 3.4941
日期 淨值
25/01/22 3.4957
25/01/21 3.5011
25/01/20 3.4969
25/01/17 3.4869
25/01/16 3.4874
25/01/15 3.4858
25/01/14 3.4860
25/01/13 3.4865
25/01/10 3.4938
25/01/09 3.4926
日期 淨值
25/01/08 3.4931
25/01/07 3.4930
25/01/06 3.4942
25/01/03 3.4964
25/01/02 3.5197
24/12/31 3.5146
24/12/30 3.5166
24/12/27 3.4989
24/12/26 3.4991
24/12/24 3.5002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.97 1.79 3.25 0.97 1.79 1.14

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD28
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.61億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網