基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 7.0667 | 0.0165 | 7.0667 | 6.6052 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 7.0667 |
25/02/05 | 7.0502 |
25/02/04 | 7.0404 |
25/02/03 | 7.0338 |
25/01/24 | 7.0250 |
25/01/23 | 7.0024 |
25/01/22 | 7.0054 |
25/01/21 | 7.0162 |
25/01/20 | 7.0078 |
25/01/17 | 6.9878 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 6.9887 |
25/01/15 | 6.9855 |
25/01/14 | 6.9860 |
25/01/13 | 6.9870 |
25/01/10 | 7.0016 |
25/01/09 | 6.9992 |
25/01/08 | 7.0002 |
25/01/07 | 6.9999 |
25/01/06 | 7.0024 |
25/01/03 | 7.0071 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.0095 |
24/12/31 | 6.9992 |
24/12/30 | 7.0033 |
24/12/27 | 6.9679 |
24/12/26 | 6.9682 |
24/12/24 | 6.9705 |
24/12/23 | 6.9696 |
24/12/20 | 6.9653 |
24/12/19 | 6.9703 |
24/12/18 | 6.9929 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.92 | 0.95 | 1.61 | 3.12 | 0.95 | 1.61 | 0.92 |
基本資料
成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD27 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」