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基金名稱：富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 10.2972 | -0.008 | 9.884 | 10.0715 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 10.2972 |
| 21/10/22 | 10.3052 |
| 21/10/21 | 10.2764 |
| 21/10/20 | 10.3674 |
| 21/10/19 | 10.3671 |
| 21/10/18 | 10.3156 |
| 21/10/15 | 10.0715 |
| 21/10/14 | 9.8609 |
| 21/10/13 | 9.8634 |
| 21/10/12 | 9.8840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.1897 |
| 21/10/07 | 10.3284 |
| 21/10/06 | 10.4546 |
| 21/10/05 | 10.5900 |
| 21/10/04 | 10.7546 |
| 21/10/01 | 10.7989 |
| 21/09/30 | 10.7936 |
| 21/09/29 | 10.7946 |
| 21/09/28 | 10.8613 |
| 21/09/27 | 10.8728 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.9225 |
| 21/09/23 | 10.9460 |
| 21/09/22 | 10.8700 |
| 21/09/17 | 10.9385 |
| 21/09/16 | 10.9906 |
| 21/09/15 | 11.0803 |
| 21/09/14 | 11.1685 |
| 21/09/13 | 11.2248 |
| 21/09/10 | 11.2433 |
| 21/09/09 | 11.2002 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.99 | -8.22 | -9.73 | -9.15 | -8.22 | -9.73 | -5.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」