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基金名稱：富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.6993 | -0.0025 | 9.9785 | 10.0025 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.6993 |
| 22/05/25 | 7.7018 |
| 22/05/24 | 7.7334 |
| 22/05/23 | 7.7315 |
| 22/05/20 | 7.6860 |
| 22/05/19 | 7.6589 |
| 22/05/18 | 7.6970 |
| 22/05/17 | 7.7281 |
| 22/05/13 | 7.7864 |
| 22/05/12 | 7.8358 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 7.9811 |
| 22/05/10 | 8.0225 |
| 22/05/09 | 8.1218 |
| 22/05/06 | 8.1242 |
| 22/05/05 | 8.1851 |
| 22/05/04 | 8.2221 |
| 22/04/29 | 8.2137 |
| 22/04/28 | 8.1354 |
| 22/04/27 | 8.0929 |
| 22/04/26 | 8.1093 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 8.0992 |
| 22/04/22 | 8.1877 |
| 22/04/21 | 8.2214 |
| 22/04/20 | 8.2723 |
| 22/04/19 | 8.3037 |
| 22/04/18 | 8.3394 |
| 22/04/14 | 8.3339 |
| 22/04/13 | 8.3057 |
| 22/04/12 | 8.3063 |
| 22/04/11 | 8.4252 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.06 | -4.93 | -12.38 | -21.68 | -4.93 | -12.38 | -5.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」