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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.9946 0.0296 9.9946 10.135

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.9946
20/05/29 9.9650
20/05/28 9.9689
20/05/27 9.9483
20/05/26 9.9305
20/05/22 9.9389
20/05/21 9.9874
20/05/20 9.9166
20/05/19 9.8590
20/05/18 9.7513
日期 淨值
20/05/15 9.7654
20/05/14 9.7565
20/05/13 9.7608
20/05/12 9.7161
20/05/11 9.6700
20/05/08 9.6087
20/05/06 9.5958
20/05/05 9.5690
20/05/04 9.5466
20/04/30 9.5741
日期 淨值
20/04/29 9.5335
20/04/28 9.5488
20/04/27 9.5480
20/04/24 9.5428
20/04/23 9.5458
20/04/22 9.5271
20/04/21 9.6121
20/04/20 9.6879
20/04/17 9.6630
20/04/16 9.6301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 2.66 -1.09 -1.92 2.66 -1.09 4.39

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD27
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網