晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2972 -0.008 9.884 10.0715

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2972
21/10/22 10.3052
21/10/21 10.2764
21/10/20 10.3674
21/10/19 10.3671
21/10/18 10.3156
21/10/15 10.0715
21/10/14 9.8609
21/10/13 9.8634
21/10/12 9.8840
日期 淨值
21/10/08 10.1897
21/10/07 10.3284
21/10/06 10.4546
21/10/05 10.5900
21/10/04 10.7546
21/10/01 10.7989
21/09/30 10.7936
21/09/29 10.7946
21/09/28 10.8613
21/09/27 10.8728
日期 淨值
21/09/24 10.9225
21/09/23 10.9460
21/09/22 10.8700
21/09/17 10.9385
21/09/16 10.9906
21/09/15 11.0803
21/09/14 11.1685
21/09/13 11.2248
21/09/10 11.2433
21/09/09 11.2002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.99 -8.22 -9.73 -9.15 -8.22 -9.73 -5.72

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD27
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網