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基金名稱：富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 7.3919 | -0.0025 | 7.4141 | 6.7971 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 7.3919 |
| 25/11/12 | 7.3944 |
| 25/11/11 | 7.4011 |
| 25/11/10 | 7.3874 |
| 25/11/07 | 7.3808 |
| 25/11/06 | 7.3834 |
| 25/11/05 | 7.3794 |
| 25/11/04 | 7.3891 |
| 25/11/03 | 7.3951 |
| 25/10/31 | 7.4046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 7.4096 |
| 25/10/29 | 7.4112 |
| 25/10/28 | 7.4141 |
| 25/10/27 | 7.4104 |
| 25/10/23 | 7.3928 |
| 25/10/22 | 7.3962 |
| 25/10/21 | 7.3941 |
| 25/10/17 | 7.3750 |
| 25/10/16 | 7.3837 |
| 25/10/15 | 7.3732 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 7.3612 |
| 25/10/13 | 7.3842 |
| 25/10/09 | 7.3909 |
| 25/10/08 | 7.3939 |
| 25/10/07 | 7.3929 |
| 25/10/03 | 7.3885 |
| 25/10/02 | 7.3836 |
| 25/10/01 | 7.3722 |
| 25/09/30 | 7.3706 |
| 25/09/26 | 7.3651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.47 | 0.84 | 2.32 | 3.79 | 0.84 | 2.32 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」