基金名稱：
富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 9.9946 | 0.0296 | 9.9946 | 10.135 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 9.9946 |
| 20/05/29 | 9.9650 |
| 20/05/28 | 9.9689 |
| 20/05/27 | 9.9483 |
| 20/05/26 | 9.9305 |
| 20/05/22 | 9.9389 |
| 20/05/21 | 9.9874 |
| 20/05/20 | 9.9166 |
| 20/05/19 | 9.8590 |
| 20/05/18 | 9.7513 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 9.7654 |
| 20/05/14 | 9.7565 |
| 20/05/13 | 9.7608 |
| 20/05/12 | 9.7161 |
| 20/05/11 | 9.6700 |
| 20/05/08 | 9.6087 |
| 20/05/06 | 9.5958 |
| 20/05/05 | 9.5690 |
| 20/05/04 | 9.5466 |
| 20/04/30 | 9.5741 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 9.5335 |
| 20/04/28 | 9.5488 |
| 20/04/27 | 9.5480 |
| 20/04/24 | 9.5428 |
| 20/04/23 | 9.5458 |
| 20/04/22 | 9.5271 |
| 20/04/21 | 9.6121 |
| 20/04/20 | 9.6879 |
| 20/04/17 | 9.6630 |
| 20/04/16 | 9.6301 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.50 | 2.66 | -1.09 | -1.92 | 2.66 | -1.09 | 4.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD27 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」