晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 7.0667 0.0165 7.0667 6.6052

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 7.0667
25/02/05 7.0502
25/02/04 7.0404
25/02/03 7.0338
25/01/24 7.0250
25/01/23 7.0024
25/01/22 7.0054
25/01/21 7.0162
25/01/20 7.0078
25/01/17 6.9878
日期 淨值
25/01/16 6.9887
25/01/15 6.9855
25/01/14 6.9860
25/01/13 6.9870
25/01/10 7.0016
25/01/09 6.9992
25/01/08 7.0002
25/01/07 6.9999
25/01/06 7.0024
25/01/03 7.0071
日期 淨值
25/01/02 7.0095
24/12/31 6.9992
24/12/30 7.0033
24/12/27 6.9679
24/12/26 6.9682
24/12/24 6.9705
24/12/23 6.9696
24/12/20 6.9653
24/12/19 6.9703
24/12/18 6.9929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.95 1.61 3.12 0.95 1.61 0.92

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD27
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網