晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.6993 -0.0025 9.9785 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.6993
22/05/25 7.7018
22/05/24 7.7334
22/05/23 7.7315
22/05/20 7.6860
22/05/19 7.6589
22/05/18 7.6970
22/05/17 7.7281
22/05/13 7.7864
22/05/12 7.8358
日期 淨值
22/05/11 7.9811
22/05/10 8.0225
22/05/09 8.1218
22/05/06 8.1242
22/05/05 8.1851
22/05/04 8.2221
22/04/29 8.2137
22/04/28 8.1354
22/04/27 8.0929
22/04/26 8.1093
日期 淨值
22/04/25 8.0992
22/04/22 8.1877
22/04/21 8.2214
22/04/20 8.2723
22/04/19 8.3037
22/04/18 8.3394
22/04/14 8.3339
22/04/13 8.3057
22/04/12 8.3063
22/04/11 8.4252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.06 -4.93 -12.38 -21.68 -4.93 -12.38 -5.06

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD27
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網