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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.2418 -0.0399 9.3771 7.3722

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.2418
20/05/21 8.2817
20/05/20 8.2232
20/05/19 8.1771
20/05/18 8.0865
20/05/15 8.0981
20/05/14 8.0904
20/05/13 8.0975
20/05/12 8.0579
20/05/11 8.0200
日期 淨值
20/05/08 7.9709
20/05/06 7.9593
20/05/05 7.9367
20/05/04 7.9778
20/04/30 8.0040
20/04/29 7.9697
20/04/28 7.9822
20/04/27 7.9818
20/04/24 7.9781
20/04/23 7.9809
日期 淨值
20/04/22 7.9641
20/04/21 8.0358
20/04/20 8.1004
20/04/17 8.0803
20/04/16 8.0516
20/04/15 8.0350
20/04/14 7.9945
20/04/13 7.8049
20/04/09 7.7493
20/04/08 7.6384

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 2.37 -1.63 -2.69 2.37 -1.63 4.27

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD26
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網