晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 4.1149 -0.0005 4.1744 4.0517

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 4.1149
25/02/06 4.1154
25/02/05 4.1060
25/02/04 4.0993
25/02/03 4.1209
25/01/24 4.1137
25/01/23 4.0989
25/01/22 4.1007
25/01/21 4.1070
25/01/20 4.1027
日期 淨值
25/01/17 4.0914
25/01/16 4.0909
25/01/15 4.0883
25/01/14 4.0880
25/01/13 4.0897
25/01/10 4.0979
25/01/09 4.0969
25/01/08 4.0979
25/01/07 4.0982
25/01/06 4.0995
日期 淨值
25/01/03 4.1021
25/01/02 4.1289
24/12/31 4.1236
24/12/30 4.1243
24/12/27 4.1022
24/12/26 4.1021
24/12/24 4.1033
24/12/23 4.1025
24/12/20 4.1002
24/12/19 4.1046

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 1.09 2.11 4.33 1.09 2.11 1.04

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD26
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.99億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網