基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 4.1149 | -0.0005 | 4.1744 | 4.0517 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 4.1149 |
25/02/06 | 4.1154 |
25/02/05 | 4.1060 |
25/02/04 | 4.0993 |
25/02/03 | 4.1209 |
25/01/24 | 4.1137 |
25/01/23 | 4.0989 |
25/01/22 | 4.1007 |
25/01/21 | 4.1070 |
25/01/20 | 4.1027 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 4.0914 |
25/01/16 | 4.0909 |
25/01/15 | 4.0883 |
25/01/14 | 4.0880 |
25/01/13 | 4.0897 |
25/01/10 | 4.0979 |
25/01/09 | 4.0969 |
25/01/08 | 4.0979 |
25/01/07 | 4.0982 |
25/01/06 | 4.0995 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 4.1021 |
25/01/02 | 4.1289 |
24/12/31 | 4.1236 |
24/12/30 | 4.1243 |
24/12/27 | 4.1022 |
24/12/26 | 4.1021 |
24/12/24 | 4.1033 |
24/12/23 | 4.1025 |
24/12/20 | 4.1002 |
24/12/19 | 4.1046 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.04 | 1.09 | 2.11 | 4.33 | 1.09 | 2.11 | 1.04 |
基本資料
成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD26 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 2.99億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」