晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.1453 0.0001 8.6707 4.7653

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.1453
22/05/25 5.1452
22/05/24 5.1642
22/05/23 5.1642
22/05/20 5.1369
22/05/19 5.1183
22/05/18 5.1456
22/05/17 5.1661
22/05/13 5.2103
22/05/12 5.2446
日期 淨值
22/05/11 5.3358
22/05/10 5.3637
22/05/09 5.4309
22/05/06 5.4321
22/05/05 5.4708
22/05/04 5.5305
22/04/29 5.5269
22/04/28 5.4753
22/04/27 5.4442
22/04/26 5.4566
日期 淨值
22/04/25 5.4522
22/04/22 5.5095
22/04/21 5.5285
22/04/20 5.5626
22/04/19 5.5827
22/04/18 5.6060
22/04/14 5.6040
22/04/13 5.5844
22/04/12 5.5862
22/04/11 5.6653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.18 -5.00 -12.61 -22.30 -5.00 -12.61 -5.11

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD26
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 7.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網