晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.2856 -0.0082 8.8488 6.9837

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.2856
21/10/22 7.2938
21/10/21 7.2735
21/10/20 7.3385
21/10/19 7.3393
21/10/18 7.3036
21/10/15 7.1322
21/10/14 6.9837
21/10/13 6.9872
21/10/12 7.0040
日期 淨值
21/10/08 7.2213
21/10/07 7.3204
21/10/06 7.4110
21/10/05 7.5069
21/10/04 7.6243
21/10/01 7.7118
21/09/30 7.7093
21/09/29 7.7100
21/09/28 7.7595
21/09/27 7.7698
日期 淨值
21/09/24 7.8088
21/09/23 7.8273
21/09/22 7.7740
21/09/17 7.8257
21/09/16 7.8636
21/09/15 7.9257
21/09/14 7.9906
21/09/13 8.0311
21/09/10 8.0442
21/09/09 8.0140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.02 -8.73 -10.48 -10.46 -8.73 -10.48 -6.04

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD26
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 10.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網