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基金名稱：富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 5.1453 | 0.0001 | 8.6707 | 4.7653 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 5.1453 |
| 22/05/25 | 5.1452 |
| 22/05/24 | 5.1642 |
| 22/05/23 | 5.1642 |
| 22/05/20 | 5.1369 |
| 22/05/19 | 5.1183 |
| 22/05/18 | 5.1456 |
| 22/05/17 | 5.1661 |
| 22/05/13 | 5.2103 |
| 22/05/12 | 5.2446 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 5.3358 |
| 22/05/10 | 5.3637 |
| 22/05/09 | 5.4309 |
| 22/05/06 | 5.4321 |
| 22/05/05 | 5.4708 |
| 22/05/04 | 5.5305 |
| 22/04/29 | 5.5269 |
| 22/04/28 | 5.4753 |
| 22/04/27 | 5.4442 |
| 22/04/26 | 5.4566 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 5.4522 |
| 22/04/22 | 5.5095 |
| 22/04/21 | 5.5285 |
| 22/04/20 | 5.5626 |
| 22/04/19 | 5.5827 |
| 22/04/18 | 5.6060 |
| 22/04/14 | 5.6040 |
| 22/04/13 | 5.5844 |
| 22/04/12 | 5.5862 |
| 22/04/11 | 5.6653 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.18 | -5.00 | -12.61 | -22.30 | -5.00 | -12.61 | -5.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 7.47億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」