晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9579 -0.0113 9.9826 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9579
21/10/22 9.9692
21/10/21 9.9415
21/10/20 10.0303
21/10/19 10.0313
21/10/18 9.9826
21/10/15 9.7483
21/10/14 9.5453
21/10/13 9.5501
21/10/12 9.5730
日期 淨值
21/10/08 9.8701
21/10/07 10.0056
21/10/06 10.1294
21/10/05 10.2605
21/10/04 10.4210
21/10/01 10.4655
21/09/30 10.4622
21/09/29 10.4631
21/09/28 10.5303
21/09/27 10.5443
日期 淨值
21/09/24 10.5971
21/09/23 10.6223
21/09/22 10.5500
21/09/17 10.6201
21/09/16 10.6715
21/09/15 10.7558
21/09/14 10.8438
21/09/13 10.8988
21/09/10 10.9167
21/09/09 10.8757

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.02 -8.73 -10.48 -10.46 -8.73 -10.48 -6.03

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD25
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網