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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9645 -0.0483 9.9645 10.0128

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9645
20/05/21 10.0128
20/05/20 9.9421
20/05/19 9.8864
20/05/18 9.7768
20/05/15 9.7909
20/05/14 9.7815
20/05/13 9.7902
20/05/12 9.7422
20/05/11 9.6965
日期 淨值
20/05/08 9.6370
20/05/06 9.6230
20/05/05 9.5957
20/05/04 9.5730
20/04/30 9.6045
20/04/29 9.5633
20/04/28 9.5784
20/04/27 9.5778
20/04/24 9.5734
20/04/23 9.5767
日期 淨值
20/04/22 9.5566
20/04/21 9.6426
20/04/20 9.7202
20/04/17 9.6961
20/04/16 9.6616
20/04/15 9.6417
20/04/14 9.5931
20/04/13 9.3656
20/04/09 9.2988
20/04/08 9.1658

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 2.36 -1.64 -2.70 2.36 -1.64 4.27

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD25
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.96億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網