晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.3819 0.0002 9.9826 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.3819
22/05/25 7.3817
22/05/24 7.4090
22/05/23 7.4090
22/05/20 7.3698
22/05/19 7.3430
22/05/18 7.3822
22/05/17 7.4116
22/05/13 7.4750
22/05/12 7.5243
日期 淨值
22/05/11 7.6551
22/05/10 7.6952
22/05/09 7.7915
22/05/06 7.7932
22/05/05 7.8487
22/05/04 7.8846
22/04/29 7.8796
22/04/28 7.8060
22/04/27 7.7617
22/04/26 7.7793
日期 淨值
22/04/25 7.7731
22/04/22 7.8548
22/04/21 7.8818
22/04/20 7.9304
22/04/19 7.9592
22/04/18 7.9924
22/04/14 7.9895
22/04/13 7.9616
22/04/12 7.9641
22/04/11 8.0769

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.19 -5.01 -12.62 -22.30 -5.01 -12.62 -5.11

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD25
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.73億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網