晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.2576 -0.0009 7.2585 6.6309

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.2576
25/02/06 7.2585
25/02/05 7.2420
25/02/04 7.2302
25/02/03 7.2228
25/01/24 7.2103
25/01/23 7.1843
25/01/22 7.1874
25/01/21 7.1986
25/01/20 7.1910
日期 淨值
25/01/17 7.1711
25/01/16 7.1703
25/01/15 7.1657
25/01/14 7.1653
25/01/13 7.1682
25/01/10 7.1826
25/01/09 7.1807
25/01/08 7.1826
25/01/07 7.1830
25/01/06 7.1854
日期 淨值
25/01/03 7.1898
25/01/02 7.1916
24/12/31 7.1825
24/12/30 7.1837
24/12/27 7.1451
24/12/26 7.1450
24/12/24 7.1470
24/12/23 7.1457
24/12/20 7.1417
24/12/19 7.1493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 1.09 2.10 4.32 1.09 2.10 1.04

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD25
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.59億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網