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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.7151 -0.0348 8.9224 6.9279

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.7151
20/05/21 7.7499
20/05/20 7.6959
20/05/19 7.6531
20/05/18 7.5672
20/05/15 7.5803
20/05/14 7.5736
20/05/13 7.5774
20/05/12 7.5393
20/05/11 7.5046
日期 淨值
20/05/08 7.4588
20/05/06 7.4488
20/05/05 7.4278
20/05/04 7.4685
20/04/30 7.4916
20/04/29 7.4642
20/04/28 7.4772
20/04/27 7.4763
20/04/24 7.4743
20/04/23 7.4779
日期 淨值
20/04/22 7.4643
20/04/21 7.5322
20/04/20 7.5910
20/04/17 7.5732
20/04/16 7.5472
20/04/15 7.5281
20/04/14 7.4935
20/04/13 7.3174
20/04/09 7.2672
20/04/08 7.1630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 2.09 -2.08 -3.61 2.09 -2.08 4.17

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 8.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網