晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 3.6772 -0.0048 3.7476 3.6109

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 3.6772
25/02/06 3.6820
25/02/05 3.6743
25/02/04 3.6766
25/02/03 3.6944
25/01/24 3.6733
25/01/23 3.6654
25/01/22 3.6677
25/01/21 3.6726
25/01/20 3.6724
日期 淨值
25/01/17 3.6688
25/01/16 3.6684
25/01/15 3.6741
25/01/14 3.6687
25/01/13 3.6786
25/01/10 3.6775
25/01/09 3.6753
25/01/08 3.6734
25/01/07 3.6665
25/01/06 3.6739
日期 淨值
25/01/03 3.6797
25/01/02 3.7004
24/12/31 3.6912
24/12/30 3.6884
24/12/27 3.6687
24/12/26 3.6677
24/12/24 3.6678
24/12/23 3.6682
24/12/20 3.6671
24/12/19 3.6698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.25 2.21 4.18 1.25 2.21 0.91

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD24
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.71億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網