晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.799 -0.0093 8.2496 6.5233

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.7990
21/10/22 6.8083
21/10/21 6.7900
21/10/20 6.8473
21/10/19 6.8516
21/10/18 6.8195
21/10/15 6.6600
21/10/14 6.5233
21/10/13 6.5267
21/10/12 6.5403
日期 淨值
21/10/08 6.7440
21/10/07 6.8362
21/10/06 6.9213
21/10/05 7.0108
21/10/04 7.1197
21/10/01 7.2023
21/09/30 7.1990
21/09/29 7.1986
21/09/28 7.2423
21/09/27 7.2518
日期 淨值
21/09/24 7.2884
21/09/23 7.3065
21/09/22 7.2568
21/09/17 7.3042
21/09/16 7.3393
21/09/15 7.3973
21/09/14 7.4577
21/09/13 7.4960
21/09/10 7.5057
21/09/09 7.4809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.19 -8.82 -10.59 -10.70 -8.82 -10.59 -6.06

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD24
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 6.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網