基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 3.6772 | -0.0048 | 3.7476 | 3.6109 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 3.6772 |
25/02/06 | 3.6820 |
25/02/05 | 3.6743 |
25/02/04 | 3.6766 |
25/02/03 | 3.6944 |
25/01/24 | 3.6733 |
25/01/23 | 3.6654 |
25/01/22 | 3.6677 |
25/01/21 | 3.6726 |
25/01/20 | 3.6724 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 3.6688 |
25/01/16 | 3.6684 |
25/01/15 | 3.6741 |
25/01/14 | 3.6687 |
25/01/13 | 3.6786 |
25/01/10 | 3.6775 |
25/01/09 | 3.6753 |
25/01/08 | 3.6734 |
25/01/07 | 3.6665 |
25/01/06 | 3.6739 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 3.6797 |
25/01/02 | 3.7004 |
24/12/31 | 3.6912 |
24/12/30 | 3.6884 |
24/12/27 | 3.6687 |
24/12/26 | 3.6677 |
24/12/24 | 3.6678 |
24/12/23 | 3.6682 |
24/12/20 | 3.6671 |
24/12/19 | 3.6698 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.91 | 1.25 | 2.21 | 4.18 | 1.25 | 2.21 | 0.91 |
基本資料
成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD24 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 3.71億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」