晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 4.8108 -0.0015 8.0718 4.421

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 4.8108
22/05/25 4.8123
22/05/24 4.8306
22/05/23 4.8296
22/05/20 4.8052
22/05/19 4.7918
22/05/18 4.8154
22/05/17 4.8357
22/05/13 4.8783
22/05/12 4.9084
日期 淨值
22/05/11 4.9926
22/05/10 5.0194
22/05/09 5.0809
22/05/06 5.0800
22/05/05 5.1135
22/05/04 5.1664
22/04/29 5.1617
22/04/28 5.1151
22/04/27 5.0812
22/04/26 5.0897
日期 淨值
22/04/25 5.0892
22/04/22 5.1369
22/04/21 5.1546
22/04/20 5.1860
22/04/19 5.2045
22/04/18 5.2242
22/04/14 5.2177
22/04/13 5.2027
22/04/12 5.2035
22/04/11 5.2739

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -4.53 -12.11 -21.85 -4.53 -12.11 -4.94

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD24
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網