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基金名稱:

富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.395 0.0225 9.9972 10.0133

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3950
20/05/29 9.3725
20/05/28 9.3752
20/05/27 9.3561
20/05/26 9.3383
20/05/22 9.3499
20/05/21 9.3916
20/05/20 9.3258
20/05/19 9.2740
20/05/18 9.1699
日期 淨值
20/05/15 9.1857
20/05/14 9.1776
20/05/13 9.1821
20/05/12 9.1361
20/05/11 9.0939
20/05/08 9.0387
20/05/06 9.0265
20/05/05 9.0010
20/05/04 8.9799
20/04/30 9.0071
日期 淨值
20/04/29 8.9748
20/04/28 8.9906
20/04/27 8.9895
20/04/24 8.9872
20/04/23 8.9915
20/04/22 8.9752
20/04/21 9.0568
20/04/20 9.1276
20/04/17 9.1062
20/04/16 9.0750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 2.32 -1.72 -3.21 2.32 -1.72 4.31

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD23
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 3.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網