晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 6.9295 0.0144 6.9295 6.3075

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 6.9295
25/02/05 6.9151
25/02/04 6.9194
25/02/03 6.9107
25/01/24 6.8711
25/01/23 6.8563
25/01/22 6.8607
25/01/21 6.8698
25/01/20 6.8695
25/01/17 6.8627
日期 淨值
25/01/16 6.8619
25/01/15 6.8727
25/01/14 6.8626
25/01/13 6.8812
25/01/10 6.8789
25/01/09 6.8749
25/01/08 6.8716
25/01/07 6.8589
25/01/06 6.8729
25/01/03 6.8837
日期 淨值
25/01/02 6.8803
24/12/31 6.8632
24/12/30 6.8581
24/12/27 6.8215
24/12/26 6.8196
24/12/24 6.8197
24/12/23 6.8206
24/12/20 6.8185
24/12/19 6.8236
24/12/18 6.8244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.42 2.39 4.37 1.42 2.39 0.82

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD23
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網