晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.2615 -0.0156 9.976 10.0331

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.2615
21/10/22 9.2771
21/10/21 9.2534
21/10/20 9.3334
21/10/19 9.3408
21/10/18 9.3090
21/10/15 9.0927
21/10/14 8.9156
21/10/13 8.9257
21/10/12 8.9465
日期 淨值
21/10/08 9.2084
21/10/07 9.3199
21/10/06 9.4384
21/10/05 9.5506
21/10/04 9.6927
21/10/01 9.7382
21/09/30 9.7317
21/09/29 9.7245
21/09/28 9.7794
21/09/27 9.7821
日期 淨值
21/09/24 9.8328
21/09/23 9.8632
21/09/22 9.7975
21/09/17 9.8547
21/09/16 9.8989
21/09/15 9.9760
21/09/14 10.0584
21/09/13 10.1108
21/09/10 10.1208
21/09/09 10.0953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.27 -8.77 -10.58 -10.76 -8.77 -10.58 -5.81

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD23
投信公司 富達投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網