基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 6.9295 | 0.0144 | 6.9295 | 6.3075 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 6.9295 |
25/02/05 | 6.9151 |
25/02/04 | 6.9194 |
25/02/03 | 6.9107 |
25/01/24 | 6.8711 |
25/01/23 | 6.8563 |
25/01/22 | 6.8607 |
25/01/21 | 6.8698 |
25/01/20 | 6.8695 |
25/01/17 | 6.8627 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 6.8619 |
25/01/15 | 6.8727 |
25/01/14 | 6.8626 |
25/01/13 | 6.8812 |
25/01/10 | 6.8789 |
25/01/09 | 6.8749 |
25/01/08 | 6.8716 |
25/01/07 | 6.8589 |
25/01/06 | 6.8729 |
25/01/03 | 6.8837 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 6.8803 |
24/12/31 | 6.8632 |
24/12/30 | 6.8581 |
24/12/27 | 6.8215 |
24/12/26 | 6.8196 |
24/12/24 | 6.8197 |
24/12/23 | 6.8206 |
24/12/20 | 6.8185 |
24/12/19 | 6.8236 |
24/12/18 | 6.8244 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.82 | 1.42 | 2.39 | 4.37 | 1.42 | 2.39 | 0.82 |
基本資料
成立日期 | 2017/10/30 | 基金代碼 | ACFD23 |
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投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」