晴時多雲

基金名稱:富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.045 -0.0057 9.976 10.0474

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.0450
22/05/25 7.0507
22/05/24 7.0830
22/05/23 7.0819
22/05/20 7.0485
22/05/19 7.0363
22/05/18 7.0671
22/05/17 7.0982
22/05/13 7.1664
22/05/12 7.2131
日期 淨值
22/05/11 7.3271
22/05/10 7.3668
22/05/09 7.4595
22/05/06 7.4528
22/05/05 7.4898
22/05/04 7.5255
22/04/29 7.5154
22/04/28 7.4507
22/04/27 7.3925
22/04/26 7.3988
日期 淨值
22/04/25 7.4015
22/04/22 7.4641
22/04/21 7.4851
22/04/20 7.5345
22/04/19 7.5598
22/04/18 7.5855
22/04/14 7.5621
22/04/13 7.5461
22/04/12 7.5530
22/04/11 7.6482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.61 -3.69 -10.84 -20.54 -3.69 -10.84 -4.78

基本資料

成立日期 2017/10/30 基金代碼 ACFD23
投信公司 富達投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網