晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.491 0.0085 8.6321 7.491

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.4910
21/05/05 8.4825
21/05/04 8.4757
21/05/03 8.5176
21/04/29 8.4968
21/04/28 8.4824
21/04/27 8.4669
21/04/26 8.5064
21/04/23 8.4827
21/04/22 8.4922
日期 淨值
21/04/21 8.4847
21/04/20 8.5116
21/04/19 8.5214
21/04/16 8.4910
21/04/15 8.4672
21/04/14 8.4406
21/04/13 8.4663
21/04/12 8.4898
21/04/09 8.4997
21/04/08 8.5043
日期 淨值
21/04/07 8.4875
21/04/06 8.4872
21/04/01 8.5326
21/03/31 8.5164
21/03/30 8.5111
21/03/29 8.5139
21/03/26 8.5146
21/03/25 8.5220
21/03/24 8.5350
21/03/23 8.5406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.87 2.94 7.48 0.87 2.94 0.72

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD18
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網