晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.1471 -0.0095 8.6321 8.0152

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.1471
21/10/19 8.1566
21/10/18 8.1437
21/10/15 8.1280
21/10/14 8.1218
21/10/13 8.1040
21/10/12 8.0926
21/10/08 8.1316
21/10/07 8.1438
21/10/06 8.1473
日期 淨值
21/10/05 8.1608
21/10/04 8.1810
21/10/01 8.2361
21/09/30 8.2355
21/09/29 8.2334
21/09/28 8.2451
21/09/27 8.2587
21/09/24 8.2642
21/09/23 8.2779
21/09/22 8.2732
日期 淨值
21/09/17 8.3004
21/09/16 8.3137
21/09/15 8.3306
21/09/14 8.3385
21/09/13 8.3460
21/09/10 8.3414
21/09/09 8.3254
21/09/08 8.3103
21/09/07 8.3131
21/09/06 8.3136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -1.43 -1.15 0.92 -1.43 -1.15 -1.13

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD18
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網