晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 7.0231 -0.0263 8.4158 6.8205

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 7.0231
22/08/16 7.0494
22/08/15 7.0006
22/08/12 6.9683
22/08/11 6.9501
22/08/10 6.9131
22/08/08 6.9019
22/08/05 6.9003
22/08/04 6.8987
22/08/03 6.9116
日期 淨值
22/08/02 6.9173
22/08/01 6.9986
22/07/29 6.9677
22/07/28 6.9489
22/07/27 6.9226
22/07/26 6.9196
22/07/25 6.8994
22/07/22 6.8703
22/07/21 6.8428
22/07/20 6.8205
日期 淨值
22/07/19 6.8222
22/07/18 6.8406
22/07/15 6.8515
22/07/14 6.8489
22/07/13 6.8726
22/07/12 6.8877
22/07/08 6.9392
22/07/07 6.9355
22/07/06 6.9612
22/07/05 6.9694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.67 0.96 -0.97 -4.12 0.96 -0.97 3.28

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD18
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網