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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 8.8131 -0.0004 8.9886 8.3359

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 8.8131
19/11/15 8.8135
19/11/14 8.8075
19/11/13 8.8015
19/11/12 8.8077
19/11/11 8.7909
19/11/08 8.8039
19/11/07 8.8059
19/11/06 8.7901
19/11/05 8.7905
日期 淨值
19/11/04 8.7889
19/11/01 8.8248
19/10/31 8.8174
19/10/30 8.8315
19/10/29 8.8319
19/10/25 8.8139
19/10/24 8.8080
19/10/23 8.8073
19/10/22 8.8034
19/10/21 8.7989
日期 淨值
19/10/18 8.7905
19/10/17 8.7924
19/10/16 8.7883
19/10/15 8.7884
19/10/14 8.7842
19/10/09 8.7662
19/10/08 8.7709
19/10/07 8.7754
19/10/04 8.7735
19/10/03 8.7690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 1.12 1.65 4.91 1.12 1.65 0.77

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD18
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.49億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網