晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.6304 -0.015 11.8632 10.5597

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.6304
21/10/19 11.6454
21/10/18 11.6218
21/10/15 11.5981
21/10/14 11.5889
21/10/13 11.5641
21/10/12 11.5451
21/10/08 11.6024
21/10/07 11.6181
21/10/06 11.6218
日期 淨值
21/10/05 11.6438
21/10/04 11.6721
21/10/01 11.6693
21/09/30 11.6630
21/09/29 11.6549
21/09/28 11.6721
21/09/27 11.6916
21/09/24 11.6990
21/09/23 11.7184
21/09/22 11.7116
日期 淨值
21/09/17 11.7496
21/09/16 11.7692
21/09/15 11.7945
21/09/14 11.8051
21/09/13 11.8150
21/09/10 11.8087
21/09/09 11.7853
21/09/08 11.7634
21/09/07 11.7672
21/09/06 11.7683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 -1.29 -1.00 1.10 -1.29 -1.00 -1.01

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD17
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網