晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 11.6851 0.0132 9.9806 10.1034

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 11.6851
21/05/05 11.6719
21/05/04 11.6627
21/05/03 11.6427
21/04/29 11.6149
21/04/28 11.5933
21/04/27 11.5712
21/04/26 11.6255
21/04/23 11.5919
21/04/22 11.6048
日期 淨值
21/04/21 11.5946
21/04/20 11.6302
21/04/19 11.6428
21/04/16 11.5999
21/04/15 11.5674
21/04/14 11.5310
21/04/13 11.5646
21/04/12 11.5962
21/04/09 11.6091
21/04/08 11.6152
日期 淨值
21/04/07 11.5957
21/04/06 11.5955
21/04/01 11.5801
21/03/31 11.5591
21/03/30 11.5508
21/03/29 11.5550
21/03/26 11.5583
21/03/25 11.5680
21/03/24 11.5870
21/03/23 11.5953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.90 2.98 7.67 0.90 2.98 0.77

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD17
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網