晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 10.5031 0.0479 11.827 10.2181

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 10.5031
22/08/10 10.4552
22/08/08 10.4233
22/08/05 10.4188
22/08/04 10.4215
22/08/03 10.4381
22/08/02 10.4473
22/08/01 10.4850
22/07/29 10.4446
22/07/28 10.4188
日期 淨值
22/07/27 10.3742
22/07/26 10.3686
22/07/25 10.3431
22/07/22 10.2976
22/07/21 10.2479
22/07/20 10.2181
22/07/19 10.2293
22/07/18 10.2538
22/07/15 10.2676
22/07/14 10.2634
日期 淨值
22/07/13 10.3162
22/07/12 10.3327
22/07/08 10.4274
22/07/07 10.4186
22/07/06 10.4489
22/07/05 10.4606
22/07/04 10.4590
22/07/01 10.5396
22/06/30 10.5141
22/06/29 10.5404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -1.52 -3.57 -6.84 -1.52 -3.57 0.73

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD17
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網