晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.9994 0.0123 9.4863 8.8181

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.9994
21/10/25 8.9871
21/10/22 8.9800
21/10/21 8.9627
21/10/20 8.9557
21/10/19 8.9671
21/10/18 8.9547
21/10/15 8.9398
21/10/14 8.9340
21/10/13 8.9166
日期 淨值
21/10/12 8.9063
21/10/08 8.9510
21/10/07 8.9645
21/10/06 8.9689
21/10/05 8.9853
21/10/04 9.0081
21/10/01 9.0483
21/09/30 9.0467
21/09/29 9.0419
21/09/28 9.0572
日期 淨值
21/09/27 9.0746
21/09/24 9.0846
21/09/23 9.1016
21/09/22 9.0976
21/09/17 9.1307
21/09/16 9.1461
21/09/15 9.1626
21/09/14 9.1731
21/09/13 9.1814
21/09/10 9.1764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 -1.10 -1.34 -0.05 -1.10 -1.34 -0.48

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD16
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網