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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.7651 0.0577 9.9075 7.9751

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.7651
20/06/03 8.7074
20/06/02 8.6026
20/06/01 8.6136
20/05/29 8.5860
20/05/28 8.6081
20/05/27 8.5869
20/05/26 8.5557
20/05/22 8.5336
20/05/21 8.5312
日期 淨值
20/05/20 8.4551
20/05/19 8.3812
20/05/18 8.3041
20/05/15 8.3195
20/05/14 8.2837
20/05/13 8.3282
20/05/12 8.3189
20/05/11 8.3020
20/05/08 8.2708
20/05/06 8.2629
日期 淨值
20/05/05 8.2541
20/05/04 8.2886
20/04/30 8.2820
20/04/29 8.2622
20/04/28 8.2665
20/04/27 8.2635
20/04/24 8.2734
20/04/23 8.2938
20/04/22 8.2746
20/04/21 8.3012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 3.45 -2.18 -4.03 3.45 -2.18 6.81

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD16
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網