晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.7552 0.0205 9.2424 7.5756

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7552
22/08/11 7.7347
22/08/10 7.6935
22/08/08 7.6815
22/08/05 7.6792
22/08/04 7.6769
22/08/03 7.6911
22/08/02 7.6980
22/08/01 7.7711
22/07/29 7.7365
日期 淨值
22/07/28 7.7158
22/07/27 7.6866
22/07/26 7.6843
22/07/25 7.6624
22/07/22 7.6306
22/07/21 7.6008
22/07/20 7.5756
22/07/19 7.5761
22/07/18 7.5967
22/07/15 7.6088
日期 淨值
22/07/14 7.6042
22/07/13 7.6299
22/07/12 7.6482
22/07/08 7.7036
22/07/07 7.6995
22/07/06 7.7283
22/07/05 7.7381
22/07/04 7.7303
22/07/01 7.8361
22/06/30 7.8138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.24 -0.83 -2.47 -5.88 -0.83 -2.47 1.95

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD16
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網