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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.7211 0.0046 9.9075 8.9955

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.7211
19/11/11 9.7165
19/11/08 9.7182
19/11/07 9.7201
19/11/06 9.7026
19/11/05 9.7030
19/11/04 9.7017
19/11/01 9.7349
19/10/31 9.7270
19/10/30 9.7422
日期 淨值
19/10/29 9.7428
19/10/25 9.7234
19/10/24 9.7170
19/10/23 9.7164
19/10/22 9.7123
19/10/21 9.7082
19/10/18 9.6996
19/10/17 9.7015
19/10/16 9.6967
19/10/15 9.6974
日期 淨值
19/10/14 9.6921
19/10/09 9.6719
19/10/08 9.6772
19/10/07 9.6833
19/10/04 9.6817
19/10/03 9.6773
19/10/02 9.6763
19/10/01 9.7270
19/09/27 9.7211
19/09/26 9.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 0.76 1.28 4.89 0.76 1.28 0.94

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD16
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 1.5億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網