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基金名稱：富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 10.2758 | 0.0728 | 9.9793 | 10.0077 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 10.2758 |
| 22/08/15 | 10.2030 |
| 22/08/12 | 10.1553 |
| 22/08/11 | 10.1284 |
| 22/08/10 | 10.0745 |
| 22/08/08 | 10.0587 |
| 22/08/05 | 10.0556 |
| 22/08/04 | 10.0527 |
| 22/08/03 | 10.0713 |
| 22/08/02 | 10.0803 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/01 | 10.1208 |
| 22/07/29 | 10.0757 |
| 22/07/28 | 10.0487 |
| 22/07/27 | 10.0108 |
| 22/07/26 | 10.0077 |
| 22/07/25 | 9.9793 |
| 22/07/22 | 9.9379 |
| 22/07/21 | 9.8989 |
| 22/07/20 | 9.8662 |
| 22/07/19 | 9.8669 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 9.8937 |
| 22/07/15 | 9.9094 |
| 22/07/14 | 9.9035 |
| 22/07/13 | 9.9369 |
| 22/07/12 | 9.9608 |
| 22/07/08 | 10.0329 |
| 22/07/07 | 10.0276 |
| 22/07/06 | 10.0650 |
| 22/07/05 | 10.0778 |
| 22/07/04 | 10.0676 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.61 | 0.98 | -0.81 | -4.47 | 0.98 | -0.81 | 3.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACFD15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」