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基金名稱：富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.1609 | 0.0088 | 11.4956 | 10.4045 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.1609 |
| 21/10/20 | 11.1521 |
| 21/10/19 | 11.1663 |
| 21/10/18 | 11.1509 |
| 21/10/15 | 11.1324 |
| 21/10/14 | 11.1251 |
| 21/10/13 | 11.1035 |
| 21/10/12 | 11.0906 |
| 21/10/08 | 11.1463 |
| 21/10/07 | 11.1630 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.1685 |
| 21/10/05 | 11.1890 |
| 21/10/04 | 11.2174 |
| 21/10/01 | 11.2151 |
| 21/09/30 | 11.2132 |
| 21/09/29 | 11.2072 |
| 21/09/28 | 11.2261 |
| 21/09/27 | 11.2477 |
| 21/09/24 | 11.2601 |
| 21/09/23 | 11.2812 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.2763 |
| 21/09/17 | 11.3173 |
| 21/09/16 | 11.3363 |
| 21/09/15 | 11.3567 |
| 21/09/14 | 11.3698 |
| 21/09/13 | 11.3801 |
| 21/09/10 | 11.3739 |
| 21/09/09 | 11.3527 |
| 21/09/08 | 11.3327 |
| 21/09/07 | 11.3372 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.60 | -1.70 | -1.76 | -0.41 | -1.70 | -1.76 | -1.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACFD15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富達投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」