基金名稱：
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.8917 | 0.0053 | 9.7418 | 10.083 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.8917 |
| 19/11/11 | 10.8864 |
| 19/11/08 | 10.8884 |
| 19/11/07 | 10.8906 |
| 19/11/06 | 10.8710 |
| 19/11/05 | 10.8713 |
| 19/11/04 | 10.8700 |
| 19/11/01 | 10.8601 |
| 19/10/31 | 10.8512 |
| 19/10/30 | 10.8683 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.8689 |
| 19/10/25 | 10.8473 |
| 19/10/24 | 10.8402 |
| 19/10/23 | 10.8394 |
| 19/10/22 | 10.8349 |
| 19/10/21 | 10.8303 |
| 19/10/18 | 10.8208 |
| 19/10/17 | 10.8228 |
| 19/10/16 | 10.8175 |
| 19/10/15 | 10.8182 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 10.8124 |
| 19/10/09 | 10.7898 |
| 19/10/08 | 10.7958 |
| 19/10/07 | 10.8025 |
| 19/10/04 | 10.8008 |
| 19/10/03 | 10.7958 |
| 19/10/02 | 10.7947 |
| 19/10/01 | 10.8044 |
| 19/09/27 | 10.7979 |
| 19/09/26 | 10.7967 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.25 | 0.76 | 1.28 | 4.89 | 0.76 | 1.28 | 0.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACFD15 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 | 基金規模 | 0.69億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」