晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.2758 0.0728 9.9793 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.2758
22/08/15 10.2030
22/08/12 10.1553
22/08/11 10.1284
22/08/10 10.0745
22/08/08 10.0587
22/08/05 10.0556
22/08/04 10.0527
22/08/03 10.0713
22/08/02 10.0803
日期 淨值
22/08/01 10.1208
22/07/29 10.0757
22/07/28 10.0487
22/07/27 10.0108
22/07/26 10.0077
22/07/25 9.9793
22/07/22 9.9379
22/07/21 9.8989
22/07/20 9.8662
22/07/19 9.8669
日期 淨值
22/07/18 9.8937
22/07/15 9.9094
22/07/14 9.9035
22/07/13 9.9369
22/07/12 9.9608
22/07/08 10.0329
22/07/07 10.0276
22/07/06 10.0650
22/07/05 10.0778
22/07/04 10.0676

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 0.98 -0.81 -4.47 0.98 -0.81 3.70

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD15
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網