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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.8917 0.0053 9.7418 10.083

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.8917
19/11/11 10.8864
19/11/08 10.8884
19/11/07 10.8906
19/11/06 10.8710
19/11/05 10.8713
19/11/04 10.8700
19/11/01 10.8601
19/10/31 10.8512
19/10/30 10.8683
日期 淨值
19/10/29 10.8689
19/10/25 10.8473
19/10/24 10.8402
19/10/23 10.8394
19/10/22 10.8349
19/10/21 10.8303
19/10/18 10.8208
19/10/17 10.8228
19/10/16 10.8175
19/10/15 10.8182
日期 淨值
19/10/14 10.8124
19/10/09 10.7898
19/10/08 10.7958
19/10/07 10.8025
19/10/04 10.8008
19/10/03 10.7958
19/10/02 10.7947
19/10/01 10.8044
19/09/27 10.7979
19/09/26 10.7967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 0.76 1.28 4.89 0.76 1.28 0.94

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD15
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網