晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.1609 0.0088 11.4956 10.4045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.1609
21/10/20 11.1521
21/10/19 11.1663
21/10/18 11.1509
21/10/15 11.1324
21/10/14 11.1251
21/10/13 11.1035
21/10/12 11.0906
21/10/08 11.1463
21/10/07 11.1630
日期 淨值
21/10/06 11.1685
21/10/05 11.1890
21/10/04 11.2174
21/10/01 11.2151
21/09/30 11.2132
21/09/29 11.2072
21/09/28 11.2261
21/09/27 11.2477
21/09/24 11.2601
21/09/23 11.2812
日期 淨值
21/09/22 11.2763
21/09/17 11.3173
21/09/16 11.3363
21/09/15 11.3567
21/09/14 11.3698
21/09/13 11.3801
21/09/10 11.3739
21/09/09 11.3527
21/09/08 11.3327
21/09/07 11.3372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 -1.70 -1.76 -0.41 -1.70 -1.76 -1.38

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD15
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網