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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1456 0.0667 9.9576 10.0778

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1456
20/06/03 10.0789
20/06/02 9.9576
20/06/01 9.9218
20/05/29 9.8901
20/05/28 9.9155
20/05/27 9.8910
20/05/26 9.8551
20/05/22 9.8297
20/05/21 9.8269
日期 淨值
20/05/20 9.7392
20/05/19 9.6542
20/05/18 9.5653
20/05/15 9.5831
20/05/14 9.5419
20/05/13 9.5932
20/05/12 9.5825
20/05/11 9.5630
20/05/08 9.5270
20/05/06 9.5180
日期 淨值
20/05/05 9.5078
20/05/04 9.4992
20/04/30 9.4916
20/04/29 9.4689
20/04/28 9.4740
20/04/27 9.4705
20/04/24 9.4818
20/04/23 9.5052
20/04/22 9.4832
20/04/21 9.5137

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 3.45 -2.18 -4.03 3.45 -2.18 6.80

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD15
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網