基金名稱：
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.1456 | 0.0667 | 9.9576 | 10.0778 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.1456 |
| 20/06/03 | 10.0789 |
| 20/06/02 | 9.9576 |
| 20/06/01 | 9.9218 |
| 20/05/29 | 9.8901 |
| 20/05/28 | 9.9155 |
| 20/05/27 | 9.8910 |
| 20/05/26 | 9.8551 |
| 20/05/22 | 9.8297 |
| 20/05/21 | 9.8269 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 9.7392 |
| 20/05/19 | 9.6542 |
| 20/05/18 | 9.5653 |
| 20/05/15 | 9.5831 |
| 20/05/14 | 9.5419 |
| 20/05/13 | 9.5932 |
| 20/05/12 | 9.5825 |
| 20/05/11 | 9.5630 |
| 20/05/08 | 9.5270 |
| 20/05/06 | 9.5180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 9.5078 |
| 20/05/04 | 9.4992 |
| 20/04/30 | 9.4916 |
| 20/04/29 | 9.4689 |
| 20/04/28 | 9.4740 |
| 20/04/27 | 9.4705 |
| 20/04/24 | 9.4818 |
| 20/04/23 | 9.5052 |
| 20/04/22 | 9.4832 |
| 20/04/21 | 9.5137 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.26 | 3.45 | -2.18 | -4.03 | 3.45 | -2.18 | 6.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACFD15 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 | 基金規模 | 0.4億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富達投信 | 基金經理人 | 夏苔耘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」