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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.1345 0.0028 9.3918 8.6928

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.1345
19/11/11 9.1317
19/11/08 9.1339
19/11/07 9.1360
19/11/06 9.1192
19/11/05 9.1201
19/11/04 9.1197
19/11/01 9.1555
19/10/31 9.1490
19/10/30 9.1648
日期 淨值
19/10/29 9.1647
19/10/25 9.1478
19/10/24 9.1430
19/10/23 9.1419
19/10/22 9.1399
19/10/21 9.1373
19/10/18 9.1292
19/10/17 9.1323
19/10/16 9.1291
19/10/15 9.1296
日期 淨值
19/10/14 9.1246
19/10/09 9.1083
19/10/08 9.1141
19/10/07 9.1209
19/10/04 9.1215
19/10/03 9.1180
19/10/02 9.1191
19/10/01 9.1709
19/09/27 9.1655
19/09/26 9.1649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.38 0.63 3.49 0.38 0.63 0.75

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 8.68億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網