晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.1052 0.0169 8.5034 6.9511

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.1052
22/08/11 7.0883
22/08/10 7.0520
22/08/08 7.0417
22/08/05 7.0396
22/08/04 7.0393
22/08/03 7.0524
22/08/02 7.0594
22/08/01 7.1308
22/07/29 7.0981
日期 淨值
22/07/28 7.0791
22/07/27 7.0526
22/07/26 7.0516
22/07/25 7.0313
22/07/22 7.0019
22/07/21 6.9748
22/07/20 6.9518
22/07/19 6.9511
22/07/18 6.9707
22/07/15 6.9823
日期 淨值
22/07/14 6.9805
22/07/13 7.0034
22/07/12 7.0200
22/07/08 7.0686
22/07/07 7.0664
22/07/06 7.0929
22/07/05 7.0999
22/07/04 7.0935
22/07/01 7.1937
22/06/30 7.1754

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 -0.96 -2.51 -5.84 -0.96 -2.51 1.81

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD14
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.74億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網