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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 8.1618 0.0533 9.3918 7.4464

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 8.1618
20/06/03 8.1085
20/06/02 8.0115
20/06/01 8.0241
20/05/29 7.9997
20/05/28 8.0204
20/05/27 8.0011
20/05/26 7.9709
20/05/22 7.9525
20/05/21 7.9472
日期 淨值
20/05/20 7.8768
20/05/19 7.8083
20/05/18 7.7353
20/05/15 7.7519
20/05/14 7.7191
20/05/13 7.7576
20/05/12 7.7480
20/05/11 7.7327
20/05/08 7.7041
20/05/06 7.6976
日期 淨值
20/05/05 7.6894
20/05/04 7.7247
20/04/30 7.7164
20/04/29 7.7034
20/04/28 7.7092
20/04/27 7.7059
20/04/24 7.7168
20/04/23 7.7368
20/04/22 7.7212
20/04/21 7.7467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 3.28 -2.47 -4.73 3.28 -2.47 6.80

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 1.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網