晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 8.2721 0.0105 8.7634 8.1696

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 8.2721
21/10/25 8.2616
21/10/22 8.2570
21/10/21 8.2417
21/10/20 8.2310
21/10/19 8.2457
21/10/18 8.2351
21/10/15 8.2219
21/10/14 8.2187
21/10/13 8.2030
日期 淨值
21/10/12 8.1909
21/10/08 8.2311
21/10/07 8.2423
21/10/06 8.2470
21/10/05 8.2619
21/10/04 8.2819
21/10/01 8.3245
21/09/30 8.3218
21/09/29 8.3164
21/09/28 8.3277
日期 淨值
21/09/27 8.3443
21/09/24 8.3537
21/09/23 8.3702
21/09/22 8.3664
21/09/17 8.3964
21/09/16 8.4104
21/09/15 8.4256
21/09/14 8.4351
21/09/13 8.4433
21/09/10 8.4373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 -1.15 -1.38 -0.21 -1.15 -1.38 -0.47

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD14
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 1.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網