晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3878 0.0118 9.9712 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3878
21/10/20 10.3760
21/10/19 10.3957
21/10/18 10.3913
21/10/15 10.3759
21/10/14 10.3801
21/10/13 10.3651
21/10/12 10.3517
21/10/08 10.3903
21/10/07 10.3938
日期 淨值
21/10/06 10.4016
21/10/05 10.4130
21/10/04 10.4337
21/10/01 10.4354
21/09/30 10.4307
21/09/29 10.4189
21/09/28 10.4299
21/09/27 10.4432
21/09/24 10.4560
21/09/23 10.4813
日期 淨值
21/09/22 10.4776
21/09/17 10.5103
21/09/16 10.5255
21/09/15 10.5437
21/09/14 10.5563
21/09/13 10.5671
21/09/10 10.5556
21/09/09 10.5456
21/09/08 10.5250
21/09/07 10.5223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.77 -1.73 -1.82 -0.68 -1.73 -1.82 -1.17

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD13
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網