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基金名稱:

富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.522 0.0623 9.9875 10.1542

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5220
20/06/03 9.4597
20/06/02 9.3468
20/06/01 9.3127
20/05/29 9.2845
20/05/28 9.3085
20/05/27 9.2862
20/05/26 9.2509
20/05/22 9.2292
20/05/21 9.2234
日期 淨值
20/05/20 9.1415
20/05/19 9.0622
20/05/18 8.9769
20/05/15 8.9969
20/05/14 8.9589
20/05/13 9.0039
20/05/12 8.9926
20/05/11 8.9755
20/05/08 8.9418
20/05/06 8.9343
日期 淨值
20/05/05 8.9252
20/05/04 8.9171
20/04/30 8.9088
20/04/29 8.8920
20/04/28 8.8977
20/04/27 8.8940
20/04/24 8.9060
20/04/23 8.9293
20/04/22 8.9108
20/04/21 8.9403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 3.27 -2.52 -4.82 3.27 -2.52 6.78

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD13
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 1.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網