晴時多雲

基金名稱:富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.8831 0.0703 9.999 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.8831
22/08/15 9.8128
22/08/12 9.7610
22/08/11 9.7327
22/08/10 9.6896
22/08/08 9.6748
22/08/05 9.6655
22/08/04 9.6701
22/08/03 9.6875
22/08/02 9.6976
日期 淨值
22/08/01 9.7350
22/07/29 9.6851
22/07/28 9.6578
22/07/27 9.6223
22/07/26 9.6176
22/07/25 9.5892
22/07/22 9.5504
22/07/21 9.5097
22/07/20 9.4791
22/07/19 9.4796
日期 淨值
22/07/18 9.5077
22/07/15 9.5277
22/07/14 9.5161
22/07/13 9.5432
22/07/12 9.5713
22/07/08 9.6235
22/07/07 9.6207
22/07/06 9.6595
22/07/05 9.6640
22/07/04 9.6521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 1.15 0.40 -2.26 1.15 0.40 3.73

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACFD13
投信公司 富達投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 印尼| 印度| 巴西| 俄羅斯| 土耳其 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 夏苔耘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網