晴時多雲

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基金名稱:

富達卓越領航全球組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.52 0.28 16.42 11.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.5200
20/05/27 14.2400
20/05/26 14.2700
20/05/25 14.1600
20/05/22 13.9100
20/05/21 13.9700
20/05/20 14.1400
20/05/19 13.9600
20/05/18 13.9400
20/05/15 13.4400
日期 淨值
20/05/14 13.3200
20/05/13 13.5100
20/05/12 13.8200
20/05/11 13.7500
20/05/08 13.8000
20/05/07 13.6400
20/05/06 13.4800
20/05/05 13.5100
20/05/04 13.2500
20/04/30 13.6200
日期 淨值
20/04/29 13.8200
20/04/28 13.6200
20/04/27 13.4900
20/04/24 13.2300
20/04/23 13.3500
20/04/22 13.2200
20/04/21 13.0100
20/04/20 13.4600
20/04/17 13.3900
20/04/16 13.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 6.08 -2.19 -3.92 6.08 -2.19 6.61

基本資料

成立日期 2005/07/15 基金代碼 ACFD05
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 6.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富達投信 基金經理人 白芳苹
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網