晴時多雲

基金名稱:富達卓越領航全球組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 18.82 0.06 19.01 15.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 18.8200
21/10/18 18.7600
21/10/15 18.7500
21/10/14 18.6300
21/10/13 18.4000
21/10/12 18.3400
21/10/08 18.3900
21/10/07 18.3800
21/10/06 18.0500
21/10/05 18.2700
日期 淨值
21/10/04 18.0400
21/10/01 18.2100
21/09/30 18.2500
21/09/29 18.2700
21/09/28 18.2500
21/09/27 18.5900
21/09/24 18.6300
21/09/23 18.7700
21/09/22 18.6200
21/09/17 18.6600
日期 淨值
21/09/16 18.7100
21/09/15 18.6900
21/09/14 18.8000
21/09/13 18.7700
21/09/11 18.8100
21/09/10 18.8000
21/09/09 18.8900
21/09/08 18.8500
21/09/07 18.9200
21/09/06 19.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.33 2.91 3.60 6.77 2.91 3.60 0.86

基本資料

成立日期 2005/07/15 基金代碼 ACFD05
投信公司 富達投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 8.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 白芳苹
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網