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基金名稱:

施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.8972 0.0546 9.9784 10.1436

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.8972
20/05/21 8.8426
20/05/20 8.7354
20/05/19 8.6527
20/05/18 8.6097
20/05/15 8.5191
20/05/14 8.4808
20/05/13 8.4952
20/05/12 8.5053
20/05/11 8.4676
日期 淨值
20/05/08 8.4050
20/05/07 8.3861
20/05/06 8.3700
20/05/05 8.3545
20/05/04 8.2851
20/04/30 8.2603
20/04/29 8.2074
20/04/28 8.1402
20/04/27 8.1262
20/04/24 8.1563
日期 淨值
20/04/23 8.1765
20/04/22 8.1855
20/04/21 8.1524
20/04/20 8.2241
20/04/17 8.2408
20/04/16 8.1767
20/04/15 8.1527
20/04/14 8.1834
20/04/13 8.0822
20/04/09 8.0245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 1.82 -5.31 -7.87 1.82 -5.31 8.96

基本資料

成立日期 2014/11/26 基金代碼 ACES27
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網