晴時多雲

基金名稱:施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 9.1594 -0.0046 9.2842 9.1085

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 9.1594
20/12/03 9.1640
20/12/02 9.1455
20/12/01 9.1339
20/11/30 9.1456
20/11/27 9.1625
20/11/25 9.1755
20/11/24 9.1839
20/11/23 9.1706
20/11/20 9.1858
日期 淨值
20/11/19 9.2090
20/11/18 9.1711
20/11/17 9.1602
20/11/16 9.2131
20/11/13 9.2565
20/11/12 9.2647
20/11/11 9.2842
20/11/10 9.2815
20/11/09 9.2459
20/11/06 9.1993
日期 淨值
20/11/05 9.1819
20/11/04 9.1875
20/11/03 9.1368
20/11/02 9.1233
20/10/30 9.1085
20/10/29 9.1470
20/10/28 9.1734
20/10/27 9.2334
20/10/26 9.2097
20/10/23 9.1634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 -1.28 -1.77 -1.56 -1.28 -1.77 -0.31

基本資料

成立日期 2014/11/26 基金代碼 ACES27
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網