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基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1.8778 -0.0068 1.9897 1.7911

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1.8778
20/05/22 1.8846
20/05/21 1.8826
20/05/20 1.8751
20/05/19 1.8806
20/05/18 1.8755
20/05/15 1.8800
20/05/14 1.8751
20/05/13 1.8731
20/05/12 1.8737
日期 淨值
20/05/11 1.8711
20/05/08 1.8625
20/05/07 1.8643
20/05/06 1.8648
20/05/05 1.8653
20/05/04 1.8746
20/04/29 1.8716
20/04/28 1.8693
20/04/27 1.8664
20/04/24 1.8668
日期 淨值
20/04/23 1.8670
20/04/22 1.8655
20/04/21 1.8708
20/04/20 1.8735
20/04/17 1.8698
20/04/16 1.8677
20/04/15 1.8635
20/04/14 1.8551
20/04/09 1.8432
20/04/08 1.8348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 0.47 -0.85 -0.82 0.47 -0.85 1.04

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES21
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 5.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網