晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 1.4395 0.0012 1.8035 1.401

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 1.4395
22/05/23 1.4383
22/05/20 1.4368
22/05/19 1.4337
22/05/18 1.4333
22/05/17 1.4331
22/05/16 1.4367
22/05/13 1.4339
22/05/12 1.4371
22/05/11 1.4427
日期 淨值
22/05/10 1.4444
22/05/06 1.4476
22/05/05 1.4538
22/05/04 1.4537
22/05/03 1.4571
22/04/29 1.4623
22/04/28 1.4574
22/04/27 1.4592
22/04/26 1.4612
22/04/25 1.4577
日期 淨值
22/04/22 1.4643
22/04/21 1.4675
22/04/20 1.4745
22/04/19 1.4773
22/04/14 1.4807
22/04/13 1.4808
22/04/12 1.4800
22/04/11 1.4838
22/04/08 1.4951
22/04/07 1.4964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.45 -2.72 -6.72 -11.08 -2.72 -6.72 -1.29

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES21
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 3.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網