晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1.6783 0.0167 1.8689 1.6586

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1.6783
21/10/13 1.6616
21/10/12 1.6586
21/10/08 1.6794
21/10/07 1.6962
21/10/06 1.7180
21/10/05 1.7273
21/10/04 1.7466
21/09/30 1.7494
21/09/29 1.7496
日期 淨值
21/09/28 1.7534
21/09/27 1.7547
21/09/24 1.7573
21/09/23 1.7588
21/09/17 1.7648
21/09/16 1.7719
21/09/15 1.7787
21/09/14 1.7878
21/09/13 1.7877
21/09/10 1.7875
日期 淨值
21/09/09 1.7889
21/09/08 1.7867
21/09/07 1.7861
21/09/06 1.7850
21/09/03 1.7880
21/09/02 1.7907
21/09/01 1.7983
21/08/31 1.7988
21/08/30 1.7980
21/08/27 1.7946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -5.33 -4.90 -5.29 -5.33 -4.90 -5.27

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES21
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網