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基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 2.8135 -0.0101 2.9456 2.659

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 2.8135
20/05/22 2.8236
20/05/21 2.8207
20/05/20 2.8094
20/05/19 2.8177
20/05/18 2.8101
20/05/15 2.8168
20/05/14 2.8094
20/05/13 2.8063
20/05/12 2.8071
日期 淨值
20/05/11 2.8033
20/05/08 2.7902
20/05/07 2.7932
20/05/06 2.7939
20/05/05 2.7947
20/05/04 2.7960
20/04/29 2.7912
20/04/28 2.7879
20/04/27 2.7835
20/04/24 2.7843
日期 淨值
20/04/23 2.7846
20/04/22 2.7824
20/04/21 2.7902
20/04/20 2.7942
20/04/17 2.7886
20/04/16 2.7855
20/04/15 2.7792
20/04/14 2.7666
20/04/09 2.7488
20/04/08 2.7363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 0.48 -0.81 -0.82 0.48 -0.81 1.05

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES20
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.92億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網