晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 2.7116 -0.0034 2.8887 2.6649

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 2.7116
21/10/22 2.7150
21/10/21 2.7133
21/10/20 2.7247
21/10/19 2.7204
21/10/18 2.7154
21/10/15 2.6964
21/10/13 2.6697
21/10/12 2.6649
21/10/08 2.7001
日期 淨值
21/10/07 2.7269
21/10/06 2.7621
21/10/05 2.7770
21/10/04 2.7970
21/09/30 2.8015
21/09/29 2.8017
21/09/28 2.8079
21/09/27 2.8099
21/09/24 2.8140
21/09/23 2.8164
日期 淨值
21/09/17 2.8260
21/09/16 2.8374
21/09/15 2.8484
21/09/14 2.8630
21/09/13 2.8628
21/09/10 2.8626
21/09/09 2.8648
21/09/08 2.8612
21/09/07 2.8603
21/09/06 2.8586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.67 -4.55 -4.44 -4.84 -4.55 -4.44 -3.64

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES20
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網