晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 2.3869 -0.0008 2.8695 2.2989

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 2.3869
22/05/25 2.3877
22/05/24 2.3894
22/05/23 2.3871
22/05/20 2.3848
22/05/19 2.3798
22/05/18 2.3791
22/05/17 2.3787
22/05/16 2.3847
22/05/13 2.3801
日期 淨值
22/05/12 2.3854
22/05/11 2.3948
22/05/10 2.3976
22/05/06 2.4018
22/05/05 2.4106
22/05/04 2.4107
22/05/03 2.4071
22/04/29 2.4142
22/04/28 2.4067
22/04/27 2.4081
日期 淨值
22/04/26 2.4112
22/04/25 2.4063
22/04/22 2.4155
22/04/21 2.4196
22/04/20 2.4305
22/04/19 2.4342
22/04/14 2.4396
22/04/13 2.4396
22/04/12 2.4384
22/04/11 2.4446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.01 -2.08 -6.35 -10.80 -2.08 -6.35 -1.01

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES20
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網