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基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.2715 0.0007 0.2975 0.259

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.2715
20/05/29 0.2708
20/05/28 0.2706
20/05/27 0.2706
20/05/26 0.2715
20/05/25 0.2706
20/05/22 0.2716
20/05/21 0.2727
20/05/20 0.2718
20/05/19 0.2724
日期 淨值
20/05/18 0.2709
20/05/15 0.2720
20/05/14 0.2716
20/05/13 0.2717
20/05/12 0.2720
20/05/11 0.2714
20/05/08 0.2708
20/05/07 0.2703
20/05/06 0.2700
20/05/05 0.2700
日期 淨值
20/05/04 0.2713
20/04/29 0.2722
20/04/28 0.2720
20/04/27 0.2713
20/04/24 0.2713
20/04/23 0.2712
20/04/22 0.2709
20/04/21 0.2714
20/04/20 0.2724
20/04/17 0.2721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.43 -0.90 -2.65 -2.95 -0.90 -2.65 0.19

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES19
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網