晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.2658 0.0008 0.2979 0.2601

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.2658
21/10/18 0.2650
21/10/15 0.2632
21/10/13 0.2606
21/10/12 0.2601
21/10/08 0.2634
21/10/07 0.2660
21/10/06 0.2695
21/10/05 0.2712
21/10/04 0.2743
日期 淨值
21/09/30 0.2747
21/09/29 0.2747
21/09/28 0.2754
21/09/27 0.2757
21/09/24 0.2762
21/09/23 0.2765
21/09/17 0.2778
21/09/16 0.2788
21/09/15 0.2800
21/09/14 0.2813
日期 淨值
21/09/13 0.2813
21/09/10 0.2814
21/09/09 0.2815
21/09/08 0.2812
21/09/07 0.2810
21/09/06 0.2810
21/09/03 0.2815
21/09/02 0.2820
21/09/01 0.2832
21/08/31 0.2833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.30 -4.74 -4.74 -5.15 -4.74 -4.74 -3.93

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES19
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網