晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 0.2232 0 0.2857 0.2179

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 0.2232
22/05/17 0.2232
22/05/16 0.2237
22/05/13 0.2233
22/05/12 0.2238
22/05/11 0.2248
22/05/10 0.2250
22/05/06 0.2255
22/05/05 0.2261
22/05/04 0.2262
日期 淨值
22/05/03 0.2269
22/04/29 0.2275
22/04/28 0.2269
22/04/27 0.2269
22/04/26 0.2272
22/04/25 0.2269
22/04/22 0.2276
22/04/21 0.2279
22/04/20 0.2288
22/04/19 0.2291
日期 淨值
22/04/14 0.2297
22/04/13 0.2297
22/04/12 0.2296
22/04/11 0.2302
22/04/08 0.2320
22/04/07 0.2322
22/04/06 0.2326
22/04/01 0.2307
22/03/31 0.2310
22/03/30 0.2304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -3.02 -6.72 -11.81 -3.02 -6.72 -2.43

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES19
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網