晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 0.4568 0.0009 0.502 0.4559

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 0.4568
21/10/12 0.4559
21/10/08 0.4618
21/10/07 0.4663
21/10/06 0.4723
21/10/05 0.4750
21/10/04 0.4784
21/09/30 0.4792
21/09/29 0.4791
21/09/28 0.4803
日期 淨值
21/09/27 0.4808
21/09/24 0.4817
21/09/23 0.4823
21/09/17 0.4845
21/09/16 0.4863
21/09/15 0.4884
21/09/14 0.4906
21/09/13 0.4906
21/09/10 0.4908
21/09/09 0.4910
日期 淨值
21/09/08 0.4904
21/09/07 0.4901
21/09/06 0.4900
21/09/03 0.4910
21/09/02 0.4918
21/09/01 0.4919
21/08/31 0.4921
21/08/30 0.4919
21/08/27 0.4909
21/08/26 0.4905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.97 -6.69 -6.55 -6.77 -6.69 -6.55 -6.89

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES18
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網