晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 0.4039 0.0011 0.4921 0.3901

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 0.4039
22/05/19 0.4028
22/05/18 0.4026
22/05/17 0.4026
22/05/16 0.4035
22/05/13 0.4028
22/05/12 0.4037
22/05/11 0.4055
22/05/10 0.4059
22/05/06 0.4068
日期 淨值
22/05/05 0.4079
22/05/04 0.4080
22/05/03 0.4076
22/04/29 0.4088
22/04/28 0.4076
22/04/27 0.4077
22/04/26 0.4082
22/04/25 0.4077
22/04/22 0.4090
22/04/21 0.4096
日期 淨值
22/04/20 0.4114
22/04/19 0.4120
22/04/14 0.4130
22/04/13 0.4131
22/04/12 0.4129
22/04/11 0.4140
22/04/08 0.4171
22/04/07 0.4176
22/04/06 0.4182
22/04/01 0.4132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -2.67 -6.80 -11.76 -2.67 -6.80 -1.82

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES18
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網