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基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 0.4425 -0.0016 0.4768 0.4195

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 0.4425
20/05/22 0.4441
20/05/21 0.4459
20/05/20 0.4444
20/05/19 0.4453
20/05/18 0.4429
20/05/15 0.4447
20/05/14 0.4440
20/05/13 0.4442
20/05/12 0.4448
日期 淨值
20/05/11 0.4437
20/05/08 0.4427
20/05/07 0.4419
20/05/06 0.4415
20/05/05 0.4415
20/05/04 0.4416
20/04/29 0.4431
20/04/28 0.4426
20/04/27 0.4416
20/04/24 0.4416
日期 淨值
20/04/23 0.4415
20/04/22 0.4408
20/04/21 0.4418
20/04/20 0.4434
20/04/17 0.4428
20/04/16 0.4424
20/04/15 0.4421
20/04/14 0.4404
20/04/09 0.4371
20/04/08 0.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 -0.45 -2.63 -2.94 -0.45 -2.63 0.20

基本資料

成立日期 2013/05/24 基金代碼 ACES18
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網