晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-B分配(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.0923 -0.0133 7.5992 5.8673

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.0923
22/05/24 6.1056
22/05/23 6.1043
22/05/20 6.0988
22/05/19 6.0847
22/05/18 6.0773
22/05/17 6.0793
22/05/16 6.0940
22/05/13 6.0827
22/05/12 6.0953
日期 淨值
22/05/11 6.1211
22/05/10 6.1266
22/05/06 6.1380
22/05/05 6.1503
22/05/04 6.1521
22/05/03 6.1691
22/04/29 6.1875
22/04/28 6.1707
22/04/27 6.1657
22/04/26 6.1666
日期 淨值
22/04/25 6.1620
22/04/22 6.1773
22/04/21 6.1888
22/04/20 6.2214
22/04/19 6.2331
22/04/14 6.2297
22/04/13 6.2389
22/04/12 6.2394
22/04/11 6.2455
22/04/08 6.2806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -1.21 -5.09 -9.91 -1.21 -5.09 -0.73

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES17
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 2.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網