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基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 7.5053 -0.0198 8.4535 7.2297

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 7.5053
20/05/22 7.5251
20/05/21 7.5485
20/05/20 7.5244
20/05/19 7.5388
20/05/18 7.4995
20/05/15 7.5290
20/05/14 7.5170
20/05/13 7.5144
20/05/12 7.5257
日期 淨值
20/05/11 7.5008
20/05/08 7.4892
20/05/07 7.4807
20/05/06 7.4697
20/05/05 7.4658
20/05/04 7.5040
20/04/29 7.5368
20/04/28 7.5402
20/04/27 7.5213
20/04/24 7.5278
日期 淨值
20/04/23 7.5257
20/04/22 7.5198
20/04/21 7.5360
20/04/20 7.5605
20/04/17 7.5548
20/04/16 7.5500
20/04/15 7.5325
20/04/14 7.5099
20/04/09 7.4639
20/04/08 7.4279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.26 -0.91 -3.17 -4.51 -0.91 -3.17 0.16

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES17
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 4.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網