晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.0912 0.0041 8.0165 6.9597

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.0912
21/10/19 7.0871
21/10/18 7.0766
21/10/15 7.0297
21/10/13 6.9740
21/10/12 6.9597
21/10/08 7.0380
21/10/07 7.0977
21/10/06 7.1910
21/10/05 7.2251
日期 淨值
21/10/04 7.3028
21/09/30 7.3145
21/09/29 7.3079
21/09/28 7.3211
21/09/27 7.3218
21/09/24 7.3367
21/09/23 7.3506
21/09/17 7.3792
21/09/16 7.4043
21/09/15 7.4360
日期 淨值
21/09/14 7.4706
21/09/13 7.4706
21/09/10 7.4702
21/09/09 7.4818
21/09/08 7.4710
21/09/07 7.4585
21/09/06 7.4553
21/09/03 7.4755
21/09/02 7.4899
21/09/01 7.5231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -4.59 -4.66 -5.63 -4.59 -4.66 -3.51

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES17
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網