晴時多雲

基金名稱:施羅德中國非投資等級債券基金-A累積(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.3242 0.0021 9.9979 10.0269

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.3242
22/05/23 10.3221
22/05/20 10.3130
22/05/19 10.2894
22/05/18 10.2767
22/05/17 10.2801
22/05/16 10.3052
22/05/13 10.2862
22/05/12 10.3075
22/05/11 10.3507
日期 淨值
22/05/10 10.3602
22/05/06 10.3786
22/05/05 10.3965
22/05/04 10.3998
22/05/03 10.3863
22/04/29 10.4166
22/04/28 10.3889
22/04/27 10.3787
22/04/26 10.3792
22/04/25 10.3720
日期 淨值
22/04/22 10.3964
22/04/21 10.4148
22/04/20 10.4704
22/04/19 10.4899
22/04/14 10.4809
22/04/13 10.4975
22/04/12 10.4994
22/04/11 10.5084
22/04/08 10.5655
22/04/07 10.5624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 -1.38 -5.02 -9.78 -1.38 -5.02 -0.69

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES16
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網