晴時多雲

基金名稱:施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 11.4361 0.0234 12.5903 11.4127

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 11.4361
21/10/12 11.4127
21/10/08 11.5412
21/10/07 11.6391
21/10/06 11.7920
21/10/05 11.8480
21/10/04 11.9261
21/09/30 11.9452
21/09/29 11.9348
21/09/28 11.9566
日期 淨值
21/09/27 11.9585
21/09/24 11.9827
21/09/23 12.0057
21/09/17 12.0520
21/09/16 12.0929
21/09/15 12.1447
21/09/14 12.2013
21/09/13 12.2012
21/09/10 12.2008
21/09/09 12.2194
日期 淨值
21/09/08 12.2017
21/09/07 12.1819
21/09/06 12.1766
21/09/03 12.2092
21/09/02 12.2331
21/09/01 12.2383
21/08/31 12.2495
21/08/30 12.2527
21/08/27 12.2516
21/08/26 12.2435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.82 -6.28 -6.25 -6.84 -6.28 -6.25 -6.27

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES16
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網