晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.4302 -0.0332 12.3447 10.916

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.4302
20/05/22 11.4634
20/05/21 11.5014
20/05/20 11.4647
20/05/19 11.4866
20/05/18 11.4252
20/05/15 11.4719
20/05/14 11.4539
20/05/13 11.4513
20/05/12 11.4680
日期 淨值
20/05/11 11.4325
20/05/08 11.4130
20/05/07 11.3982
20/05/06 11.3833
20/05/05 11.3788
20/05/04 11.3843
20/04/29 11.4323
20/04/28 11.4338
20/04/27 11.4056
20/04/24 11.4142
日期 淨值
20/04/23 11.4115
20/04/22 11.4017
20/04/21 11.4266
20/04/20 11.4638
20/04/17 11.4542
20/04/16 11.4466
20/04/15 11.4223
20/04/14 11.3872
20/04/09 11.3152
20/04/08 11.2603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -0.95 -3.23 -4.69 -0.95 -3.23 0.14

基本資料

成立日期 2012/03/26 基金代碼 ACES16
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網