晴時多雲

基金名稱:施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 5.1887 -0.0065 5.2568 5.0895

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 5.1887
20/12/03 5.1952
20/12/02 5.1956
20/12/01 5.1946
20/11/30 5.1965
20/11/27 5.1975
20/11/25 5.2077
20/11/24 5.2081
20/11/23 5.2073
20/11/20 5.2153
日期 淨值
20/11/19 5.2156
20/11/18 5.2135
20/11/17 5.2145
20/11/16 5.2178
20/11/13 5.2261
20/11/12 5.2264
20/11/11 5.2337
20/11/10 5.2443
20/11/09 5.2568
20/11/06 5.2024
日期 淨值
20/11/05 5.1911
20/11/04 5.1506
20/11/03 5.1117
20/11/02 5.0949
20/10/30 5.0895
20/10/29 5.0909
20/10/28 5.0994
20/10/27 5.1346
20/10/26 5.1361
20/10/23 5.1444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.45 1.21 1.05 0.45 1.21 0.74

基本資料

成立日期 2010/11/01 基金代碼 ACES15
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網