晴時多雲

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基金名稱:

施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 4.9708 0.0224 6.2035 4.2748

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 4.9708
20/05/29 4.9484
20/05/28 4.9322
20/05/27 4.9129
20/05/26 4.8955
20/05/22 4.8190
20/05/21 4.8051
20/05/20 4.7517
20/05/19 4.7006
20/05/18 4.6685
日期 淨值
20/05/15 4.6229
20/05/14 4.6071
20/05/13 4.6165
20/05/12 4.6290
20/05/11 4.5944
20/05/08 4.5794
20/05/07 4.5612
20/05/06 4.5404
20/05/05 4.5255
20/05/04 4.4890
日期 淨值
20/04/30 4.5016
20/04/29 4.4799
20/04/28 4.4572
20/04/27 4.4440
20/04/24 4.4668
20/04/23 4.4748
20/04/22 4.4810
20/04/21 4.4592
20/04/20 4.5062
20/04/17 4.5235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.93 4.13 -4.24 -8.50 4.13 -4.24 10.67

基本資料

成立日期 2010/11/01 基金代碼 ACES15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網