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基金名稱:

施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3328 0.027 9.8741 10.1164

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3328
20/05/21 9.3058
20/05/20 9.2024
20/05/19 9.1034
20/05/18 9.0413
20/05/15 8.9529
20/05/14 8.9223
20/05/13 8.9406
20/05/12 8.9648
20/05/11 8.8977
日期 淨值
20/05/08 8.8687
20/05/07 8.8334
20/05/06 8.7931
20/05/05 8.7643
20/05/04 8.6744
20/04/30 8.6987
20/04/29 8.6568
20/04/28 8.6129
20/04/27 8.5876
20/04/24 8.6315
日期 淨值
20/04/23 8.6470
20/04/22 8.6589
20/04/21 8.6169
20/04/20 8.7077
20/04/17 8.7412
20/04/16 8.6800
20/04/15 8.6438
20/04/14 8.6954
20/04/13 8.6031
20/04/09 8.5387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.20 -0.05 -7.62 -11.62 -0.05 -7.62 7.78

基本資料

成立日期 2010/11/01 基金代碼 ACES14
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網