晴時多雲

基金名稱:施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 10.1472 -0.0128 9.9963 10.0254

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 10.1472
20/12/03 10.1600
20/12/02 10.1607
20/12/01 10.1588
20/11/30 10.1625
20/11/27 10.1637
20/11/25 10.1841
20/11/24 10.1850
20/11/23 10.1834
20/11/20 10.1989
日期 淨值
20/11/19 10.1995
20/11/18 10.1954
20/11/17 10.1974
20/11/16 10.2039
20/11/13 10.2201
20/11/12 10.2206
20/11/11 10.2349
20/11/10 10.2557
20/11/09 10.2801
20/11/06 10.1738
日期 淨值
20/11/05 10.1517
20/11/04 10.0724
20/11/03 9.9963
20/11/02 9.9480
20/10/30 9.9375
20/10/29 9.9402
20/10/28 9.9567
20/10/27 10.0254
20/10/26 10.0283
20/10/23 10.0445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 0.46 1.18 1.04 0.46 1.18 0.74

基本資料

成立日期 2010/11/01 基金代碼 ACES14
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網