晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.88 0.17 17.22 13.15

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.8800
22/05/23 13.7100
22/05/20 13.9700
22/05/19 14.0400
22/05/18 13.9400
22/05/17 13.7800
22/05/16 13.1500
22/05/13 13.2600
22/05/12 13.8800
22/05/11 14.6700
日期 淨值
22/05/10 14.5600
22/05/09 14.3000
22/05/06 15.0300
22/05/05 15.3800
22/05/04 15.3200
22/04/29 15.5900
22/04/28 15.4000
22/04/27 15.4000
22/04/26 15.3000
22/04/25 14.9500
日期 淨值
22/04/22 15.7500
22/04/21 15.7200
22/04/20 15.7400
22/04/19 15.9200
22/04/18 16.2400
22/04/15 16.5600
22/04/14 16.8000
22/04/13 16.8100
22/04/12 16.4500
22/04/08 16.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.83 -14.58 -14.48 -10.95 -14.58 -14.48 -11.87

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS95
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 越南 基金規模 97.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網