晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 15.83 -0.04 15.92 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 15.8300
21/10/19 15.8700
21/10/18 15.8900
21/10/15 15.8200
21/10/14 15.7800
21/10/13 15.7900
21/10/12 15.8000
21/10/08 15.5700
21/10/07 15.4500
21/10/06 15.4100
日期 淨值
21/10/05 15.3300
21/10/04 15.1700
21/10/01 15.1100
21/09/30 15.2600
21/09/29 15.2300
21/09/28 15.2600
21/09/27 15.0800
21/09/24 15.3400
21/09/23 15.3400
21/09/22 15.2600
日期 淨值
21/09/17 15.3500
21/09/16 15.2300
21/09/15 15.2400
21/09/14 15.1500
21/09/13 15.2400
21/09/10 15.2900
21/09/09 15.2600
21/09/08 15.1500
21/09/07 15.2600
21/09/06 15.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.63 5.82 8.20 22.96 5.82 8.20 3.13

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS95
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 越南 基金規模 90.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網