晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.81 0.03 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.8100
21/05/05 13.7800
21/05/04 13.6500
21/04/29 13.4900
21/04/28 13.3100
21/04/27 13.2000
21/04/26 13.1100
21/04/23 13.3900
21/04/22 13.1100
21/04/20 13.5300
日期 淨值
21/04/19 13.4900
21/04/16 13.2700
21/04/15 13.2900
21/04/14 13.3400
21/04/13 13.2400
21/04/12 13.3300
21/04/09 13.0900
21/04/08 13.0700
21/04/07 13.1300
21/04/06 13.0900
日期 淨值
21/04/01 12.8200
21/03/31 12.5400
21/03/30 12.5300
21/03/29 12.4900
21/03/26 12.3600
21/03/25 12.3700
21/03/24 12.4000
21/03/23 12.6500
21/03/22 12.7500
21/03/19 12.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.27 10.22 17.79 10.22 17.79 5.50

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS95
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 46.65億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網