晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.1 0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.1000
21/05/05 13.0600
21/05/04 12.9300
21/04/29 12.7800
21/04/28 12.6000
21/04/27 12.4900
21/04/26 12.4200
21/04/23 12.7500
21/04/22 12.5100
21/04/20 12.9100
日期 淨值
21/04/19 12.9000
21/04/16 12.7400
21/04/15 12.7800
21/04/14 12.8600
21/04/13 12.7700
21/04/12 12.8600
21/04/09 12.6200
21/04/08 12.5900
21/04/07 12.6500
21/04/06 12.6400
日期 淨值
21/04/01 12.3900
21/03/31 12.1200
21/03/30 12.1100
21/03/29 12.0800
21/03/26 11.9800
21/03/25 11.9900
21/03/24 12.0000
21/03/23 12.2100
21/03/22 12.3200
21/03/19 12.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.71 8.70 15.68 8.70 15.68 3.64

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS94
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 基金規模 46.55億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網