晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.94 0.18 16.79 13.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.9400
22/05/23 13.7600
22/05/20 14.0400
22/05/19 14.1600
22/05/18 14.0300
22/05/17 13.8900
22/05/16 13.2900
22/05/13 13.4000
22/05/12 14.0300
22/05/11 14.7700
日期 淨值
22/05/10 14.6600
22/05/09 14.4100
22/05/06 15.1100
22/05/05 15.3800
22/05/04 15.3300
22/04/29 15.5700
22/04/28 15.4100
22/04/27 15.3500
22/04/26 15.2000
22/04/25 14.8800
日期 淨值
22/04/22 15.6200
22/04/21 15.5600
22/04/20 15.6000
22/04/19 15.7700
22/04/18 16.0600
22/04/15 16.3500
22/04/14 16.5100
22/04/13 16.5700
22/04/12 16.2500
22/04/08 16.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.03 -11.58 -10.05 -5.91 -11.58 -10.05 -10.76

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS94
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 越南 基金規模 101.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網