晴時多雲

基金名稱:中國信託越南機會基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.98 -0.05 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.9800
21/10/19 15.0300
21/10/18 15.0800
21/10/15 15.0300
21/10/14 15.0300
21/10/13 15.0600
21/10/12 15.0800
21/10/08 14.8000
21/10/07 14.6400
21/10/06 14.6100
日期 淨值
21/10/05 14.5000
21/10/04 14.3300
21/10/01 14.2800
21/09/30 14.4100
21/09/29 14.3600
21/09/28 14.3800
21/09/27 14.1700
21/09/24 14.4100
21/09/23 14.4400
21/09/22 14.3700
日期 淨值
21/09/17 14.4300
21/09/16 14.3100
21/09/15 14.3100
21/09/14 14.2300
21/09/13 14.3200
21/09/10 14.3500
21/09/09 14.3500
21/09/08 14.2500
21/09/07 14.3100
21/09/06 14.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.79 5.75 8.01 21.26 5.75 8.01 3.81

基本資料

成立日期 2020/08/25 基金代碼 ACDS94
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 越南 基金規模 82.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網