晴時多雲

基金名稱:中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.77 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.7700
21/10/13 10.7500
21/10/12 10.7500
21/10/08 10.7900
21/10/07 10.8200
21/10/06 10.8200
21/10/05 10.8400
21/10/04 10.8600
21/10/01 10.8500
21/09/30 10.8600
日期 淨值
21/09/29 10.8800
21/09/28 10.8900
21/09/27 10.9100
21/09/24 10.9100
21/09/23 10.8900
21/09/22 10.8900
21/09/17 10.9100
21/09/16 10.9200
21/09/15 10.9200
21/09/14 10.9200
日期 淨值
21/09/13 10.9200
21/09/10 10.9300
21/09/09 10.9000
21/09/08 10.9100
21/09/07 10.9300
21/09/03 10.9200
21/09/02 10.9100
21/09/01 10.9100
21/08/31 10.8900
21/08/30 10.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.52 -0.83 2.46 -0.83 2.46 -1.37

基本資料

成立日期 2020/12/08 基金代碼 ACDS85
投信公司 中國信託投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥羽
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網