晴時多雲

基金名稱:中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.86 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8600
21/05/12 9.8300
21/05/11 9.9800
21/05/10 9.9800
21/05/07 10.2200
21/05/06 10.1600
21/05/05 10.2300
21/05/04 10.3000
21/05/03 10.4200
21/04/29 10.5000
日期 淨值
21/04/28 10.5100
21/04/27 10.5000
21/04/26 10.5900
21/04/23 10.5500
21/04/22 10.4200
21/04/21 10.4200
21/04/20 10.2900
21/04/19 10.3500
21/04/16 10.4600
21/04/15 10.5000
日期 淨值
21/04/14 10.3200
21/04/13 10.3500
21/04/12 10.2100
21/04/09 10.2600
21/04/08 10.2200
21/04/07 10.1300
21/04/06 10.2200
21/04/01 10.1800
21/03/31 10.0900
21/03/30 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 -4.14 -3.93 -4.14 -3.93 -4.69

基本資料

成立日期 2020/08/31 基金代碼 ACDS84
投信公司 中國信託投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉柏廷
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網