晴時多雲

基金名稱:中國信託全球短期高收益債券基金-NB分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 9.4684 0.009 9.9905 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 9.4684
20/11/25 9.4594
20/11/24 9.4611
20/11/23 9.4577
20/11/20 9.4618
20/11/19 9.4616
20/11/18 9.4565
20/11/17 9.4631
20/11/16 9.4623
20/11/13 9.4668
日期 淨值
20/11/12 9.4998
20/11/11 9.4974
20/11/10 9.5015
20/11/09 9.4982
20/11/06 9.5061
20/11/05 9.5058
20/11/04 9.5187
20/11/03 9.5089
20/11/02 9.5082
20/10/30 9.5110
日期 淨值
20/10/29 9.5100
20/10/28 9.5091
20/10/27 9.5069
20/10/26 9.5106
20/10/23 9.5807
20/10/22 9.5769
20/10/21 9.5744
20/10/20 9.5857
20/10/19 9.6202
20/10/16 9.6592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 -1.55 -2.64 -1.55 -2.64 -0.07

基本資料

成立日期 2020/04/24 基金代碼 ACDS81
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網