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基金名稱:

中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9335 0.0165 9.9982 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9335
20/05/21 9.9170
20/05/20 9.8739
20/05/19 9.8670
20/05/18 9.8583
20/05/15 9.8547
20/05/14 9.8590
20/05/13 9.8850
20/05/12 9.8883
20/05/11 9.8839
日期 淨值
20/05/08 9.8644
20/05/07 9.8538
20/05/06 9.9052
20/05/05 9.8871
20/05/04 9.8890
20/04/30 9.8369
20/04/29 9.8070
20/04/28 9.8177
20/04/27 9.8205
20/04/24 9.8208
日期 淨值
20/04/23 9.8279
20/04/22 9.8432
20/04/21 9.8507
20/04/20 9.8910
20/04/17 9.8936
20/04/16 9.9270
20/04/15 9.9113
20/04/14 9.9061
20/04/13 9.9045
20/04/09 9.8411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 2.08 1.02 1.08 2.08 1.02 1.34

基本資料

成立日期 2019/05/20 基金代碼 ACDS69
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網