晴時多雲

基金名稱:中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 9.2878 -0.0174 9.9975 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 9.2878
20/11/25 9.3052
20/11/24 9.2882
20/11/23 9.2792
20/11/20 9.2360
20/11/19 9.2717
20/11/18 9.2644
20/11/17 9.2331
20/11/16 9.2709
20/11/13 9.2996
日期 淨值
20/11/12 9.3211
20/11/11 9.3291
20/11/10 9.2979
20/11/09 9.3290
20/11/06 9.2855
20/11/05 9.3107
20/11/04 9.3011
20/11/03 9.4024
20/11/02 9.4136
20/10/30 9.4216
日期 淨值
20/10/29 9.4418
20/10/28 9.4711
20/10/27 9.4614
20/10/26 9.4346
20/10/23 9.4528
20/10/22 9.4566
20/10/21 9.4208
20/10/20 9.4456
20/10/19 9.4964
20/10/16 9.5147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.54 -3.47 -5.54 -3.47 -5.54 -1.83

基本資料

成立日期 2020/04/30 基金代碼 ACDS68
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網