晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.55 -0.03 15.6 11.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.5500
22/05/18 11.5800
22/05/17 11.9600
22/05/16 11.7100
22/05/13 11.8200
22/05/12 11.5000
22/05/11 11.5800
22/05/10 11.7500
22/05/09 11.7000
22/05/06 12.1600
日期 淨值
22/05/05 12.2600
22/05/04 12.6900
22/05/03 12.3900
22/04/29 12.3200
22/04/28 12.7200
22/04/27 12.4200
22/04/26 12.4100
22/04/25 12.7500
22/04/22 12.6800
22/04/21 13.0100
日期 淨值
22/04/20 13.2400
22/04/19 13.2300
22/04/18 13.0200
22/04/14 13.0000
22/04/13 13.1400
22/04/12 12.9700
22/04/11 13.0200
22/04/08 13.2600
22/04/07 13.3700
22/04/06 13.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.14 -13.99 -18.05 -18.58 -13.99 -18.05 -12.70

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS60
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網