晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 17.45 -0.15 17.73 15.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 17.4500
25/02/06 17.6000
25/02/05 17.5600
25/02/04 17.4700
25/01/22 17.6900
25/01/21 17.4900
25/01/17 17.3600
25/01/16 17.1600
25/01/15 17.1400
25/01/14 16.8600
日期 淨值
25/01/13 16.8400
25/01/10 16.9500
25/01/08 17.2800
25/01/07 17.3000
25/01/03 17.3700
25/01/02 17.2000
24/12/31 17.2100
24/12/30 17.3100
24/12/27 17.4600
24/12/26 17.6200
日期 淨值
24/12/24 17.6500
24/12/23 17.5000
24/12/20 17.3400
24/12/19 17.2000
24/12/18 17.1700
24/12/17 17.6300
24/12/16 17.7300
24/12/13 17.6100
24/12/12 17.5900
24/12/11 17.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.18 5.77 5.78 0.18 5.77 0.87

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS60
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網