基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 17.45 | -0.15 | 17.73 | 15.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 17.4500 |
25/02/06 | 17.6000 |
25/02/05 | 17.5600 |
25/02/04 | 17.4700 |
25/01/22 | 17.6900 |
25/01/21 | 17.4900 |
25/01/17 | 17.3600 |
25/01/16 | 17.1600 |
25/01/15 | 17.1400 |
25/01/14 | 16.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 16.8400 |
25/01/10 | 16.9500 |
25/01/08 | 17.2800 |
25/01/07 | 17.3000 |
25/01/03 | 17.3700 |
25/01/02 | 17.2000 |
24/12/31 | 17.2100 |
24/12/30 | 17.3100 |
24/12/27 | 17.4600 |
24/12/26 | 17.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 17.6500 |
24/12/23 | 17.5000 |
24/12/20 | 17.3400 |
24/12/19 | 17.2000 |
24/12/18 | 17.1700 |
24/12/17 | 17.6300 |
24/12/16 | 17.7300 |
24/12/13 | 17.6100 |
24/12/12 | 17.5900 |
24/12/11 | 17.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.87 | 0.18 | 5.77 | 5.78 | 0.18 | 5.77 | 0.87 |
基本資料
成立日期 | 2018/07/09 | 基金代碼 | ACDS60 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」