晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.96 -0.03 15.18 11.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.9600
21/10/19 14.9900
21/10/18 14.8900
21/10/15 14.8100
21/10/14 14.6300
21/10/13 14.3800
21/10/12 14.3200
21/10/08 14.4400
21/10/07 14.5100
21/10/06 14.3700
日期 淨值
21/10/05 14.3100
21/10/04 14.1700
21/10/01 14.4300
21/09/30 14.3200
21/09/29 14.4300
21/09/28 14.5300
21/09/27 14.9000
21/09/24 15.0100
21/09/23 14.9700
21/09/22 14.7800
日期 淨值
21/09/17 14.8700
21/09/16 15.0300
21/09/15 15.0400
21/09/14 14.9600
21/09/13 14.9700
21/09/10 14.9800
21/09/09 15.0500
21/09/08 15.1300
21/09/07 15.1700
21/09/03 15.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 2.82 5.43 9.27 2.82 5.43 0.61

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS60
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網