晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.54 0.27 9.92 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.5400
21/05/13 13.2700
21/05/12 13.2200
21/05/11 13.5500
21/05/10 13.6700
21/05/07 13.9800
21/05/06 13.8500
21/05/05 13.7900
21/05/04 13.8100
21/05/03 13.9900
日期 淨值
21/04/29 14.2500
21/04/28 14.2200
21/04/27 14.2200
21/04/26 14.2800
21/04/23 14.1500
21/04/22 13.9400
21/04/21 14.0500
21/04/20 13.9600
21/04/19 14.0900
21/04/16 14.2300
日期 淨值
21/04/15 14.2400
21/04/14 14.0500
21/04/13 14.1500
21/04/12 14.0700
21/04/09 14.0900
21/04/08 14.0400
21/04/07 13.9000
21/04/06 13.8500
21/04/01 13.6300
21/03/31 13.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -1.78 1.26 11.06 -1.78 1.26 -3.63

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS60
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網