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基金名稱:

中國信託智慧城市建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.14 -0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1400
20/06/03 10.2000
20/06/02 10.1600
20/06/01 10.1100
20/05/29 10.0700
20/05/28 9.9600
20/05/27 9.9200
20/05/26 9.9300
20/05/22 9.9500
20/05/21 9.9200
日期 淨值
20/05/20 10.0300
20/05/19 9.8900
20/05/18 9.8600
20/05/15 9.7800
20/05/14 9.7000
20/05/13 9.6500
20/05/12 9.7400
20/05/11 9.8700
20/05/08 9.8000
20/05/07 9.7000
日期 淨值
20/05/06 9.6000
20/05/05 9.5500
20/05/04 9.4700
20/04/30 9.6100
20/04/29 9.6400
20/04/28 9.5100
20/04/27 9.6000
20/04/24 9.5100
20/04/23 9.4500
20/04/22 9.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 8.54 4.57 3.16 8.54 4.57 7.07

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS59
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網