粉絲團
基金名稱：中國信託智慧城市建設基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 20.51 | 0.23 | 20.57 | 15.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 20.5100 |
| 26/02/10 | 20.2800 |
| 26/02/09 | 20.2600 |
| 26/02/06 | 20.1100 |
| 26/02/05 | 19.6600 |
| 26/02/04 | 19.8000 |
| 26/02/03 | 20.3500 |
| 26/02/02 | 20.4000 |
| 26/01/29 | 20.5700 |
| 26/01/28 | 20.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 20.4200 |
| 26/01/26 | 20.0500 |
| 26/01/23 | 20.0500 |
| 26/01/22 | 20.0400 |
| 26/01/21 | 19.9900 |
| 26/01/20 | 19.8000 |
| 26/01/16 | 20.1500 |
| 26/01/15 | 19.9500 |
| 26/01/14 | 19.8100 |
| 26/01/13 | 19.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 19.8800 |
| 26/01/09 | 19.7900 |
| 26/01/08 | 19.5800 |
| 26/01/07 | 19.6700 |
| 26/01/06 | 19.8200 |
| 26/01/05 | 19.6900 |
| 26/01/02 | 19.4800 |
| 25/12/31 | 19.3300 |
| 25/12/30 | 19.4100 |
| 25/12/29 | 19.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.64 | 4.58 | 7.18 | 13.12 | 4.58 | 7.18 | 3.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/07/09 | 基金代碼 | ACDS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.67億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」