晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.77 0.05 13.83 11.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.7700
21/10/18 13.7200
21/10/15 13.6500
21/10/14 13.5200
21/10/13 13.3100
21/10/12 13.2700
21/10/08 13.3200
21/10/07 13.3400
21/10/06 13.2200
21/10/05 13.1400
日期 淨值
21/10/04 12.9900
21/10/01 13.2400
21/09/30 13.1300
21/09/29 13.2100
21/09/28 13.2800
21/09/27 13.5900
21/09/24 13.6900
21/09/23 13.6800
21/09/22 13.5100
21/09/17 13.5700
日期 淨值
21/09/16 13.7100
21/09/15 13.7100
21/09/14 13.6400
21/09/13 13.6500
21/09/10 13.6400
21/09/09 13.7400
21/09/08 13.8100
21/09/07 13.8100
21/09/03 13.8300
21/09/02 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.32 3.69 5.92 8.40 3.69 5.92 1.47

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS59
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網