晴時多雲

基金名稱:中國信託智慧城市建設基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 11.32 -0.38 14.27 11.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 11.3200
22/05/17 11.7000
22/05/16 11.4900
22/05/13 11.5900
22/05/12 11.2900
22/05/11 11.3100
22/05/10 11.4800
22/05/09 11.4500
22/05/06 11.8600
22/05/05 11.9000
日期 淨值
22/05/04 12.3200
22/05/03 12.0400
22/04/29 11.9500
22/04/28 12.3600
22/04/27 12.0100
22/04/26 11.9700
22/04/25 12.3200
22/04/22 12.2000
22/04/21 12.5000
22/04/20 12.7400
日期 淨值
22/04/19 12.7200
22/04/18 12.5100
22/04/14 12.4000
22/04/13 12.5700
22/04/12 12.4300
22/04/11 12.4400
22/04/08 12.6100
22/04/07 12.6800
22/04/06 12.6700
22/04/01 13.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.52 -9.52 -13.15 -13.46 -9.52 -13.15 -9.51

基本資料

成立日期 2018/07/09 基金代碼 ACDS59
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網