粉絲團
基金名稱：中國信託智能運動基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/22 | 11.61 | 0.13 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/22 | 11.6100 |
| 20/06/19 | 11.4800 |
| 20/06/18 | 11.4800 |
| 20/06/17 | 11.4900 |
| 20/06/16 | 11.4100 |
| 20/06/15 | 11.3000 |
| 20/06/12 | 11.2300 |
| 20/06/11 | 11.2100 |
| 20/06/10 | 11.5600 |
| 20/06/09 | 11.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/08 | 11.3200 |
| 20/06/05 | 11.2800 |
| 20/06/04 | 11.1800 |
| 20/06/03 | 11.2400 |
| 20/06/02 | 11.2100 |
| 20/06/01 | 11.1700 |
| 20/05/29 | 11.0300 |
| 20/05/28 | 10.8400 |
| 20/05/27 | 10.8300 |
| 20/05/26 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 10.8900 |
| 20/05/21 | 10.9300 |
| 20/05/20 | 10.9900 |
| 20/05/19 | 10.8700 |
| 20/05/18 | 10.8400 |
| 20/05/15 | 10.7300 |
| 20/05/14 | 10.6300 |
| 20/05/13 | 10.5800 |
| 20/05/12 | 10.6400 |
| 20/05/11 | 10.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.22 | 16.65 | 10.40 | 10.78 | 16.65 | 10.40 | 6.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/07 | 基金代碼 | ACDS51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2020/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」