晴時多雲

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基金名稱:

中國信託智能運動基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.89 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8900
20/05/21 10.9300
20/05/20 10.9900
20/05/19 10.8700
20/05/18 10.8400
20/05/15 10.7300
20/05/14 10.6300
20/05/13 10.5800
20/05/12 10.6400
20/05/11 10.7500
日期 淨值
20/05/08 10.6600
20/05/07 10.5200
20/05/06 10.4600
20/05/05 10.4100
20/05/04 10.3200
20/04/30 10.4400
20/04/29 10.5000
20/04/28 10.4000
20/04/27 10.5100
20/04/24 10.4500
日期 淨值
20/04/23 10.3800
20/04/22 10.4500
20/04/21 10.2900
20/04/20 10.5600
20/04/17 10.6700
20/04/16 10.6200
20/04/15 10.4400
20/04/14 10.4200
20/04/13 10.1100
20/04/09 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 8.55 4.04 4.61 8.55 4.04 4.21

基本資料

成立日期 2017/12/07 基金代碼 ACDS51
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網