晴時多雲

基金名稱:中國信託智能運動基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 11.61 0.13 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 11.6100
20/06/19 11.4800
20/06/18 11.4800
20/06/17 11.4900
20/06/16 11.4100
20/06/15 11.3000
20/06/12 11.2300
20/06/11 11.2100
20/06/10 11.5600
20/06/09 11.4100
日期 淨值
20/06/08 11.3200
20/06/05 11.2800
20/06/04 11.1800
20/06/03 11.2400
20/06/02 11.2100
20/06/01 11.1700
20/05/29 11.0300
20/05/28 10.8400
20/05/27 10.8300
20/05/26 10.8600
日期 淨值
20/05/22 10.8900
20/05/21 10.9300
20/05/20 10.9900
20/05/19 10.8700
20/05/18 10.8400
20/05/15 10.7300
20/05/14 10.6300
20/05/13 10.5800
20/05/12 10.6400
20/05/11 10.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.22 16.65 10.40 10.78 16.65 10.40 6.61

基本資料

成立日期 2017/12/07 基金代碼 ACDS51
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網